rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
|---|
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 30/06/2021 | 12/07/2021 | 2,35414300 |
| Amortização | 30/04/2020 | 12/05/2020 | 3,95185000 |
| Amortização | 29/11/2019 | 10/12/2019 | 2,11819100 |
| Dividendos | 29/11/2019 | 10/12/2019 | 1,84163377 |
| Dividendos | 30/09/2019 | 09/10/2019 | 0,62369739 |
| Dividendos | 31/07/2019 | 09/08/2019 | 6,74451423 |
| Dividendos | 28/06/2019 | 10/07/2019 | 2,43760350 |
| Dividendos | 31/05/2019 | 11/06/2019 | 2,68920826 |
| Dividendos | 30/04/2019 | 13/05/2019 | 1,88734208 |
| Dividendos | 29/03/2019 | 09/04/2019 | 4,88492605 |
| Dividendos | 28/02/2019 | 13/03/2019 | 1,89696718 |
| Dividendos | 31/01/2019 | 11/02/2019 | 9,44948337 |
| Dividendos | 28/12/2018 | 10/01/2019 | 0,11728304 |
| Dividendos | 30/11/2018 | 11/12/2018 | 7,74683199 |
| Dividendos | 31/10/2018 | 12/11/2018 | 5,66964687 |
| Dividendos | 28/09/2018 | 09/10/2018 | 7,08038697 |
| Dividendos | 31/08/2018 | 12/09/2018 | 8,53688553 |
| Dividendos | 31/07/2018 | 09/08/2018 | 12,78707172 |
| Dividendos | 29/06/2018 | 10/07/2018 | 3,84148148 |
| Dividendos | 30/05/2018 | 11/06/2018 | 2,21730249 |
| Dividendos | 30/04/2018 | 10/05/2018 | 9,76411897 |
| Dividendos | 29/03/2018 | 10/04/2018 | 6,51350551 |
| Dividendos | 28/02/2018 | 09/03/2018 | 6,77465089 |
| Dividendos | 31/01/2018 | 09/02/2018 | 2,43519950 |
| Dividendos | 28/12/2017 | 10/01/2018 | 8,21265064 |
| Dividendos | 30/11/2017 | 11/12/2017 | 6,33834724 |
| Dividendos | 31/10/2017 | 10/11/2017 | 8,49262521 |
| Dividendos | 29/09/2017 | 10/10/2017 | 4,15590410 |
| Dividendos | 31/08/2017 | 12/09/2017 | 2,68545186 |
| Dividendos | 30/06/2017 | 11/07/2017 | 1,19678304 |
| Dividendos | 31/05/2017 | 09/06/2017 | 4,20602358 |
| Dividendos | 28/04/2017 | 10/05/2017 | 1,13281406 |
| Dividendos | 31/03/2017 | 11/04/2017 | 0,54912502 |
| Dividendos | 24/02/2017 | 09/03/2017 | 0,39518507 |
| Dividendos | 31/01/2017 | 09/02/2017 | 0,36357026 |
| Dividendos | 29/12/2016 | 10/01/2017 | 0,31614805 |
| Dividendos | 30/11/2016 | 09/12/2016 | 0,25291844 |
| Dividendos | 31/10/2016 | 10/11/2016 | 1,58074026 |
| Dividendos | 30/09/2016 | 11/10/2016 | 1,73881429 |
| Dividendos | 31/08/2016 | 12/09/2016 | 2,52918442 |
| Dividendos | 29/07/2016 | 09/08/2016 | 3,95185065 |
| Dividendos | 30/06/2016 | 11/07/2016 | 5,37451689 |
O RB Capital Desenvolvimento Residencial II (RBDS11) tem como objetivo gerar retorno por meio do investimento em projetos de desenvolvimento imobiliário residencial, incluindo participações em sociedades ligadas à incorporação e comercialização de empreendimentos.
Classifica-se como um fundo imobiliário de desenvolvimento, com estratégia voltada ao segmento residencial e gestão ativa.
O fundo é administrado pela Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e gerido pela RB Capital Asset Management Ltda..
A estratégia do fundo consistia na participação em projetos de desenvolvimento residencial por meio de sociedades de propósito específico (SPEs) e estruturas de incorporação imobiliária.
A gestão realizava acompanhamento dos empreendimentos investidos, monitoramento da evolução comercial e financeira dos projetos, além da condução dos processos de desinvestimento e liquidação patrimonial do fundo.
O relatório mais recente destaca a continuidade do processo de liquidação, incluindo resolução de pendências judiciais, regularização de ativos remanescentes e encerramento das sociedades vinculadas aos empreendimentos investidos.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
O portfólio era composto predominantemente por participações em sociedades ligadas ao desenvolvimento imobiliário residencial e incorporação.
A carteira possuía exposição ao segmento residencial, incluindo projetos de incorporação e desenvolvimento imobiliário.
Os ativos estavam distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo.
O RBDS11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,00% ao ano e taxa de gestão de 0,00% ao ano, além de taxa de performance (quando houver).
O fundo RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II, de CNPJ 11.945.604/0001-27, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Desenvolvimento e do segmento Outros. O RBDS11 possui atualmente um total de 126.523 cotas que estão divididas entre 801 cotistas.
O fundo RBDS11 cobra 1,4% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.09 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 0%.
Os fundos de desenvolvimento têm como objetivo investir em projetos imobiliários para auferir lucro com a venda dos imóveis. Normalmente o valor levanta é investido na compra de terrenos e na construção dos imóveis para posteriormente serem vendidos.
A cotação hoje de RBDS11 é de R$ 1,75, com uma variação de -21,17% em relação ao último ano. A cotação de RBDS11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 1,89 e hoje está em R$ 1,75. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de RBDS11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
RBDS11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 0,00 por cota, com uma média mensal de R$ 0,00. O Dividend Yield no período foi de 0,00%.
Atualmente, RBDS11 está cotado a R$ 1,75, com um P/VP de 0,09, representando um desvio de 0,11% em relação à sua média histórica. No último ano, RBDS11 apresentou uma variação de -21,17% em sua cotação e distribuiu R$ 0,00 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 0,00%. O retorno total do acionista foi de -21,17%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de RBDS11 seria de R$ 18,50, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 2,34 Milhões e P/VP de 0,09, com desvio de 0,11% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de RBDS11 foi de -12,06% no último mês, -21,17% no último ano e -90,64% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 0,00 em dividendos, um Dividend Yield de 0,00%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de RBDS11 hoje, o investimento total seria de R$ 175,00, com base na cotação atual de R$ 1,75.
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