PRIF11

Sobre a PÁTRIA CRÉDITO INFRA

O Patria Crédito Infra Renda FIC FI-Infra (PRIF11) é um fundo de infraestrutura com foco em investimentos em debêntures incentivadas de infraestrutura e operações de crédito estruturado, buscando geração de rendimentos mensais aos cotistas.

O fundo é classificado misto, com atuação voltada ao mercado de crédito privado de infraestrutura.

O fundo é administrado pelo BTG Pactual DTVM e gerido pela Patria Investimentos Ltda.

Estratégia e composição

O portfólio possui exposição principalmente a debêntures incentivadas de infraestrutura e crédito estruturado, com atuação em segmentos como transporte e logística, saneamento, energia elétrica, agronegócio, indústria e operações de securitização.

Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:

• Concessionária Aeroporto de Ilhéus – BA.
• Concessionária Voe XAP – SC.
• Rio+ Saneamento – RJ.
• UTE GNA I – RJ.
• Iguá Rio – RJ.
• BRK Maceió – AL.
• Patria CE FIDC Master – Multissetorial.

Diversificação e exposição

Os ativos da carteira apresentam predominância de indexação ao IPCA, além de operações estruturadas atreladas ao CDI no veículo de crédito estruturado investido pelo fundo.

Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como Bahia, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Alagoas e Minas Gerais.

Além disso, o fundo possui participação em projetos ligados à infraestrutura aeroportuária, saneamento básico, geração termelétrica e operações de securitização estruturada.

Estrutura do fundo e taxas

O PRIF11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.

Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.

O regulamento prevê taxa de administração e gestão de 1,03% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IMA-B + 1,5% ao ano.

Informações Adicionais

O fundo PÁTRIA CRÉDITO INFRA, de CNPJ 58.005.595/0001-58, é um fundo imobiliário do tipo Fundo Misto e do segmento Fundo de Infraestrutura (FI-Infra). O PRIF11 possui atualmente um total de 334.575 cotas que estão divididas entre 82 cotistas.

O fundo PRIF11 cobra 0,03% de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.99 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 12.87%.

Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.