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Sobre a Paramis Hedge Fund
O Paramis Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário (PMIS11) tem como objetivo gerar rendimentos mensais aos cotistas por meio da aplicação em ativos financeiros de natureza imobiliária.
O fundo é classificado como fundo de papel, com estratégia do tipo hedge fund e atuação flexível em diferentes classes de ativos imobiliários.
A gestão é realizada pela Paramis Capital, e a administração é de responsabilidade da XP Investimentos CCTVM S.A.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo envolve alocação dinâmica entre operações de crédito de recebíveis imobiliários (CRI), investimentos em FIIs e outras estruturas financeiras, podendo incluir tanto posições de carrego quanto operações com foco em ganho de capital, incluindo debêntures, LCI, LH e cotas de outros FIIs.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Shopping Metrô Itaquera – SP.
- Outlet Premium Imigrantes – SP.
- Roldão – SP.
- Brookfield – SP.
- Pátio Roraima – RR.
- Mega Moda – GO.
- Colmeia – AM.
- CSN – SP.
Diversificação e exposição
Os CRIs da carteira apresentam indexação principalmente ao IPCA e ao CDI, conforme demonstrado na composição por indexador e taxas médias da carteira.
A carteira possui diversificação por setores, incluindo shopping, residencial, varejo, loteamentos, infraestrutura, home equity e lajes corporativas, além de diversificação por devedores e operações pulverizadas.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas e Roraima, conforme detalhamento das operações e devedores apresentados no relatório.
Estrutura do fundo e taxas
O PMIS11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,10% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que exceder o benchmark estabelecido no regulamento.
Informações Adicionais
O fundo Paramis Hedge Fund, de CNPJ 51.868.778/0001-58, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Híbrido. O PMIS11 possui atualmente um total de 14.803.242 cotas que estão divididas entre 6.520 cotistas.
O fundo PMIS11 cobra 1,10% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.8 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 15.22%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
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