Sobre a PÁTRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA

O Pátria Infraestrutura Energia Core FIP-IE (PICE11) tem como objetivo proporcionar valorização de capital no longo prazo por meio de investimentos em participações e instrumentos financeiros emitidos por companhias do setor de energia, com foco em geração e transmissão de energia elétrica.

Classifica-se como um Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (FIP-IE), com atuação no setor de energia e gestão ativa.

O fundo é administrado pelo Banco Genial S.A. e gerido pela Pátria Investimentos Ltda.

Estratégia e composição

A estratégia do fundo consiste na aquisição de participações societárias e debêntures emitidas por companhias do setor de energia, com atuação ativa no processo decisório e influência estratégica sobre os ativos investidos. 

A gestão acompanha a performance operacional dos empreendimentos, monitora indicadores de geração, disponibilidade operacional e mecanismos de proteção contratual das estruturas investidas.

Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:

• Serrote – CE.
• Serra do Mato – CE.
• Afonso Bezerra – RN.

Diversificação e exposição

A carteira é composta por debêntures mezanino vinculadas a complexos de geração eólica operacionais, estruturadas no segmento de infraestrutura energética.

Os ativos possuem contratos de venda de energia de longo prazo e mecanismos operacionais de manutenção vinculados aos fornecedores de aerogeradores, conforme descrito no relatório.

A carteira apresenta concentração em geração eólica, distribuída entre três ativos operacionais com contratos de longo prazo e diferentes capacidades instaladas.

Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como Ceará e Rio Grande do Norte.

Estrutura do fundo e taxas

O PICE11 distribui aos cotistas os resultados auferidos conforme política de distribuição prevista no regulamento e cronograma definido pela gestão.

Os rendimentos e ganhos de capital são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, conforme a legislação aplicável aos FIP-IE.

O regulamento prevê taxa de administração e gestão de 1,30% ao ano para a Classe A, 0,90% ao ano para a Classe B, sem previsão de taxa de performance.

Informações Adicionais

O fundo PÁTRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA, de CNPJ 34.027.597/0001-80, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Fundo de Investimentos em Participações (FIP). O PICE11 possui atualmente um total de 7.572.322 cotas que estão divididas entre 2.703 cotistas.

O fundo PICE11 cobra Cota A, 1,3% a.a. | Cota B, 0,9% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.22 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 1.59%.

Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.