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Sobre a PRAIA DO CASTELO FII
O Pátria Casais (PCAS11) tem como objetivo gerar renda recorrente por meio da exploração imobiliária de ativos de varejo alimentar locados à rede Supermercados Casais.
Classifica-se como um fundo imobiliário de tijolo, com atuação no segmento de varejo alimentar e estrutura monolocatário.
O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e gerido pela Pátria Investimentos Ltda.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo consiste na aquisição e exploração de imóveis comerciais voltados ao varejo alimentar, com foco em contratos de locação de longo prazo estruturados na modalidade sale-leaseback.
A gestão realiza acompanhamento operacional dos ativos, monitoramento da capacidade financeira da locatária, gestão contratual e análise patrimonial dos imóveis integrantes do portfólio.
A administração exerce as funções fiduciárias, operacionais e regulatórias previstas no regulamento, enquanto a gestão conduz as decisões patrimoniais e o monitoramento dos contratos de locação.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Loja Supermercados Casais – RJ.
- Ativos Varejo Alimentar – RJ.
Diversificação e exposição
O portfólio é composto por imóveis comerciais destinados ao varejo alimentar.
Os contratos possuem reajuste indexado ao IPCA, conforme previsto contratualmente.
A carteira possui exposição exclusiva ao segmento de supermercados, com concentração operacional em um único grupo locatário.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como Rio de Janeiro.
Estrutura do fundo e taxas
O PCAS11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,90% ao ano e taxa de gestão de 0,00% ao ano, além de taxa de performance (quando houver).
Informações Adicionais
O fundo PRAIA DO CASTELO FII, de CNPJ 24.514.406/0001-50, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Outros. O PCAS11 possui atualmente um total de 70.000 cotas que estão divididas entre 100 cotistas.
O fundo PCAS11 cobra 0,50% a.a. de taxa de administração .
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
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