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Sobre a OURINVEST RENDA ESTRUTURADA
O Ourinvest Renda Estruturada FII (OURE11) é um fundo imobiliário com estratégia híbrida, voltado ao investimento em ativos financeiros e imobiliários ligados ao setor imobiliário, incluindo recebíveis, cotas de fundos imobiliários e operações estruturadas.
O fundo é classificado como um fundo de papel de gestão ativa.
O fundo é administrado pela Fator Administração de Recursos e possui gestão ligada ao grupo Ourinvest.
Estratégia e composição
A estratégia do OURE11 consiste na alocação em ativos imobiliários financeiros e estruturados, buscando geração de renda recorrente e valorização patrimonial por meio de gestão ativa da carteira.
O fundo possui atuação multiestratégia, com investimentos em CRIs, cotas de fundos imobiliários e instrumentos de liquidez do mercado financeiro.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- KNIP11 – Brasil.
- MCCI11 – Brasil.
- JSRE11 – SP.
- CRIs imobiliários – Brasil.
- LCIs e instrumentos de renda fixa imobiliária – Brasil.
Diversificação e exposição
A carteira do fundo possui exposição a CRIs, cotas de FIIs e ativos de renda fixa imobiliária.
Os ativos financeiros da carteira podem possuir indexação ao IPCA, CDI e demais indicadores utilizados no mercado de crédito imobiliário.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição ao mercado imobiliário brasileiro por meio de operações financeiras e cotas de fundos listados.
O fundo passou por mudanças relevantes em sua estrutura operacional e administrativa, incluindo alterações relacionadas à administração fiduciária e à composição da carteira.
Estrutura do fundo e taxas
O OURE11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,95% ao ano e taxa de performance de 25% sobre o que exceder IPCA + 5,5% ao ano.
Informações Adicionais
O fundo OURINVEST RENDA ESTRUTURADA, de CNPJ 28.516.650/0001-03, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Híbrido. O OURE11 possui atualmente um total de 1.077.087 cotas que estão divididas entre 6.123 cotistas.
Os imóveis do fundo OURE11 estão localizados principalmente em: Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.
O fundo OURE11 cobra 1,05% a.a sobre patrimônio líquido de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.78 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 0%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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