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Sobre a OURINVEST JPP
O Ourinvest JPP (OUJP11) tem como objetivo a alocação de recursos predominantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), incluindo diferentes classes e estruturas desses títulos.
Classificado como fundo de papel híbrido com gestão ativa, o fundo atua no segmento de crédito imobiliário, sendo administrado pela Finaxis CTVM S.A. e gerido pela JPP Capital Gestão de Recursos Ltda. em conjunto com a Fator ORE Asset Gestão de Recursos Ltda.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo consiste na alocação majoritária em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), incluindo operações corporativas, contratos de locação (BTS), shopping centers e carteiras pulverizadas.
O fundo também pode alocar recursos em instrumentos de renda fixa e, de forma complementar, em cotas de fundos imobiliários, com o objetivo de gestão de liquidez e diversificação.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- CRI PROVÍNCIA GPCI – SP.
- CRI ORE SEC CARVALHO HOSKEN – RJ.
- CRI OPEA DÍNAMO – SP/MG.
- CRI VIRGO COTEMINAS – RN.
- CRI PROVÍNCIA TERRASSA – SP.
- CRI ORE SEC DAL POZZO – PR.
- CRI TRUE CELESTE – MT.
- CRI VIRGO KOCH – SC.
- CRI HABITASEC ARACAJU – SE.
- CRI TRUE COQUEIROS – SP.
- Diversificação e exposição
A carteira do fundo é composta majoritariamente por Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), complementada por instrumentos de renda fixa e, de forma residual, cotas de fundos imobiliários.
Os ativos estão indexados a indicadores como IPCA, CDI e IGP-M, refletindo a estrutura das operações de crédito presentes na carteira.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Maranhão.
Estrutura do fundo e taxas
O OUJP11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,05% ao ano e taxa de gestão de 1,05% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder o benchmark.
Informações Adicionais
O fundo OURINVEST JPP, de CNPJ 26.091.656/0001-50, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Híbrido. O OUJP11 possui atualmente um total de 3.252.384 cotas que estão divididas entre 26.447 cotistas.
O fundo OUJP11 cobra 1,05% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.73 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 18.82%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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