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Sobre a NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO
O Navi Crédito Imobiliário (NCRI11) tem como objetivo gerar renda por meio da alocação em ativos financeiros de base imobiliária, com foco na aquisição e gestão de Certificados de Recebíveis Imobiliários e demais instrumentos de crédito estruturado do setor imobiliário.
Classifica-se como um fundo imobiliário de papel, do segmento de recebíveis imobiliários, com gestão ativa.
O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e gerido pela Navi Capital Gestão de Recursos Ltda..
Estratégia e composição
A estratégia do fundo consiste na alocação em Certificados de Recebíveis Imobiliários estruturados, buscando geração de fluxo de caixa recorrente por meio das remunerações contratadas e da gestão ativa da carteira de crédito.
A gestão atua na análise de crédito, avaliação das garantias, acompanhamento da adimplência dos devedores, monitoramento das operações investidas e gestão de liquidez do fundo, incluindo manutenção de caixa para suporte operacional e novas alocações.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
Certificados de Recebíveis Imobiliários.
Diversificação e exposição
Os indexadores presentes na carteira seguem a estrutura individual de cada emissão, conforme os termos pactuados nas operações de crédito imobiliário investidas.
A carteira apresenta diversificação entre diferentes operações estruturadas de crédito imobiliário, com exposição a múltiplos devedores, garantias e estruturas financeiras.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, conforme a localização dos empreendimentos e garantias vinculadas às operações investidas.
Estrutura do fundo e taxas
O NCRI11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,00% ao ano, não havendo informação de taxa de gestão separada ou taxa de performance nas informações analisadas.
Informações Adicionais
O fundo NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO, de CNPJ 40.041.603/0001-56, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O NCRI11 possui atualmente um total de 3.949.999 cotas que estão divididas entre 1.347 cotistas.
O fundo NCRI11 cobra de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.95 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 13.19%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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