MGHT11

Sobre a MOGNO HOTÉIS

O Fundo de Investimento Imobiliário Mogno Hotéis FII (MGHT11) tem como objetivo investir primordialmente em empreendimentos imobiliários com destinação hoteleira, por meio da aquisição de cotas de fundos imobiliários, imóveis, participações societárias e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Classifica-se como um fundo de tijolo, com foco em ativos do segmento hoteleiro e instrumentos financeiros vinculados ao setor imobiliário.

O fundo é administrado pelo BTG Pactual e gerido pela Iguana Investimentos Ltda..

Estratégia e composição

A estratégia do fundo consiste na alocação em empreendimentos imobiliários com destinação hoteleira e instrumentos financeiros imobiliários, incluindo cotas de FIIs, imóveis-alvo, participações societárias e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), além de ativos de renda fixa voltados à gestão de liquidez.

A atuação da gestão está voltada à avaliação dos ativos, análise documental e condução de medidas relacionadas à recuperação de valor dos investimentos, incluindo ampliação do escopo de atuação do fundo e novas aquisições de ativos, conforme descrito no relatório.

A administração exerce as funções fiduciárias, de custódia e controladoria previstas no regulamento.

Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:

• Hotel de Búzios – RJ.
• CRI Selina II – N/A.
• CRI Selina III – N/A.
• CRI Selina IV – N/A.
• Tesouro Selic – N/A.
• Iridium CRI FII – N/A.

Diversificação e exposição

O portfólio é composto por imóveis com destinação hoteleira, Certificados de Recebíveis Imobiliários, cotas de fundos imobiliários e aplicações financeiras em renda fixa, conforme detalhamento do relatório.

Os indexadores informados no relatório incluem IPCA e operações pré-fixadas, conforme estrutura dos CRIs presentes na carteira.

A carteira apresenta exposição combinada entre ativos imobiliários e instrumentos financeiros, com foco principal em ativos ligados ao segmento hoteleiro e posição complementar em renda fixa para liquidez.

Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como Rio de Janeiro.

Estrutura do fundo e taxas

O MGHT11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.

Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.

O regulamento prevê taxa global de 1,5% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder IPCA + Yield IMA-B 5.

Informações Adicionais

O fundo MOGNO HOTÉIS, de CNPJ 34.197.776/0001-65, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Tijolo e do segmento Hotéis. O MGHT11 possui atualmente um total de 1.313.784 cotas que estão divididas entre 3.416 cotistas.

O único imóvel do fundo MGHT11 está localizado em São Paulo, tendo um total de 3.468,00 m².

O fundo MGHT11 cobra 0,85% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.5 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 0%.

Os fundos de tijolo, também conhecidos como fundo de renda, são chamados assim por representarem imóveis físicos.
Normalmente o capital levantada pelos fundos de tijolo são utilizados para aquisição ou construção de imóveis, para que estes passem a gerar uma renda passiva com aluguéis.