Rentabilidade de KNOX DEBT FDO. INVEST. PART. INFRAESTRUTURA
rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
|---|
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
|---|---|---|---|
| Amortização | 21/11/2025 | 28/11/2025 | 2,67135000 |
| Dividendos | 21/11/2025 | 28/11/2025 | 2,99148000 |
| Dividendos | 23/05/2025 | 30/05/2025 | 2,71191000 |
| Amortização | 23/05/2025 | 30/05/2025 | 2,63897000 |
| Amortização | 22/11/2024 | 29/11/2024 | 2,55185659 |
| Dividendos | 22/11/2024 | 29/11/2024 | 2,91542169 |
| Amortização | 23/05/2024 | 31/05/2024 | 2,50069749 |
| Dividendos | 23/05/2024 | 31/05/2024 | 2,87930252 |
| Dividendos | 23/11/2023 | 30/11/2023 | 2,84397443 |
| Amortização | 23/11/2023 | 30/11/2023 | 2,43602285 |
| Amortização | 24/05/2023 | 31/05/2023 | 2,34866891 |
| Dividendos | 24/05/2023 | 31/05/2023 | 2,82851151 |
| Amortização | 23/11/2022 | 30/11/2022 | 1,16195800 |
| Dividendos | 23/11/2022 | 30/11/2022 | 2,77721400 |
| Dividendos | 24/05/2022 | 31/05/2022 | 2,75054785 |
| Amortização | 24/05/2022 | 31/05/2022 | 1,15743749 |
| Dividendos | 23/11/2021 | 30/11/2021 | 2,66362800 |
| Amortização | 23/11/2021 | 30/11/2021 | 1,09137200 |
O Knox Debt Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (KNOX11) tem como objetivo gerar retorno por meio do investimento em ativos de crédito privado ligados ao setor de infraestrutura.
Classifica-se como um FIP-IE (Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura), com estratégia de crédito privado em infraestrutura e gestão ativa.
O fundo é gerido pela BTG Pactual Asset Management.
A estratégia do fundo consiste na alocação em instrumentos de dívida ligados a projetos de infraestrutura, buscando geração de receitas financeiras recorrentes por meio de operações estruturadas de crédito privado.
A gestão realiza análise de crédito, acompanhamento dos emissores, monitoramento das garantias das operações e gestão ativa da carteira de ativos de infraestrutura.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
O portfólio é composto predominantemente por instrumentos de crédito privado ligados ao setor de infraestrutura.
A carteira possui exposição a operações indexadas ao IPCA acrescido de spread, conforme as características das emissões investidas pelo fundo.
A exposição setorial inclui projetos ligados aos segmentos de infraestrutura e crédito estruturado.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição ao mercado brasileiro de infraestrutura.
O KNOX11 distribui aos cotistas os resultados provenientes das operações e ativos investidos, conforme a regulamentação aplicável aos FIP-IEs.
Os rendimentos distribuídos e o ganho de capital podem possuir tratamento tributário favorecido para pessoas físicas, conforme a legislação aplicável aos fundos de infraestrutura.
O regulamento prevê taxa de administração e demais encargos conforme estabelecido nos documentos do fundo.
O fundo KNOX DEBT FDO. INVEST. PART. INFRAESTRUTURA, de CNPJ 36.642.570/0001-22, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Fundo de Investimentos em Participações (FIP). O KNOX11 possui atualmente um total de 10.000.000 cotas que estão divididas entre 1.651 cotistas.
O fundo KNOX11 cobra 0,1% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 1.05 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 5.38%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
A cotação hoje de KNOX11 é de R$ 103,20, com uma variação de 10,82% em relação ao último ano. A cotação de KNOX11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 101,00 e hoje está em R$ 103,20. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de KNOX11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
KNOX11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 11,01 por cota, com uma média mensal de R$ 2,75. O Dividend Yield no período foi de 5,38%.
Atualmente, KNOX11 está cotado a R$ 103,20, com um P/VP de 1,05, representando um desvio de 0,99% em relação à sua média histórica. No último ano, KNOX11 apresentou uma variação de 10,82% em sua cotação e distribuiu R$ 11,01 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 5,38%. O retorno total do acionista foi de 10,82%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de KNOX11 seria de R$ 101,06, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 1,01 Bilhão e P/VP de 1,05, com desvio de 0,99% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de KNOX11 foi de -0,69% no último mês, 10,82% no último ano e 52,84% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 11,01 em dividendos, um Dividend Yield de 5,38%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de KNOX11 hoje, o investimento total seria de R$ 10.320,00, com base na cotação atual de R$ 103,20.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
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