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Sobre a INTER TEVA INDICE DE PAPEL
Inter Teva Índice de Papel FII (ITIP11) tem como objetivo aplicar parcela majoritária do patrimônio em cotas de fundos imobiliários integrantes da carteira teórica do índice de referência, complementando a alocação com investimentos em ativos financeiros de origem imobiliária, com geração de retorno por meio de receitas financeiras e proventos.
Classifica-se como um fundo imobiliário do tipo papel, com estratégia multiestratégia, gestão passiva indexada e critério de classificação multicategoria. O fundo é administrado pelo Inter DTVM e gerido pela Inter Asset Gestão de Recursos.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo consiste em replicar a metodologia do Índice Teva de Fundos Imobiliários de Papel, por meio da alocação predominante em cotas de FIIs elegíveis ao índice, com suporte de posições em instrumentos de crédito imobiliário e caixa para viabilizar a execução e o rebalanceamento da carteira.
A gestão realiza a seleção dos ativos conforme critérios definidos na metodologia do índice, incluindo parâmetros de liquidez e limites de concentração.
A administração exerce as funções fiduciárias e de controladoria previstas no regulamento, enquanto a gestão executa o acompanhamento dos ativos, a verificação de elegibilidade e as operações necessárias à replicação do índice.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
Diversificação e exposição
O portfólio é composto predominantemente por cotas de fundos imobiliários de papel, com participação complementar em instrumentos de renda fixa e disponibilidades de caixa.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição conforme a composição dos fundos imobiliários que integram a carteira teórica do índice, não sendo apresentado detalhamento consolidado por estado no relatório.
Estrutura do fundo e taxas
O ITIP11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,30% ao ano e não há taxa de gestão separada informada, além de taxa de performance quando aplicável.
Informações Adicionais
O fundo INTER TEVA INDICE DE PAPEL, de CNPJ 36.312.772/0001-06, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O ITIP11 possui atualmente um total de 748.151 cotas que estão divididas entre 7.065 cotistas.
O fundo ITIP11 cobra 0,30% a.a. sobre patrimônio líquido de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.81 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 16.23%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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