rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
|---|
Esta ferramenta de checklist é fornecida apenas para fins informativos e não constitui recomendação de investimento. A pontuação baseia-se em parâmetros de mercado, mas não garante resultados futuros.
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,68000000 |
| Dividendos | 30/04/2026 | 15/05/2026 | 0,68000000 |
| Dividendos | 31/03/2026 | 15/04/2026 | 0,65000000 |
| Dividendos | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,69000000 |
| Dividendos | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,69000000 |
| Dividendos | 30/12/2025 | 15/01/2026 | 0,67000000 |
| Dividendos | 28/11/2025 | 12/12/2025 | 0,71000000 |
| Dividendos | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,71000000 |
| Dividendos | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,76000000 |
| Dividendos | 29/08/2025 | 12/09/2025 | 0,78000000 |
| Dividendos | 31/07/2025 | 14/08/2025 | 0,80000000 |
| Dividendos | 30/06/2025 | 14/07/2025 | 0,80000000 |
| Dividendos | 30/05/2025 | 13/06/2025 | 0,80000000 |
| Dividendos | 30/04/2025 | 15/05/2025 | 0,77000000 |
| Dividendos | 31/03/2025 | 14/04/2025 | 0,72000000 |
| Dividendos | 28/02/2025 | 18/03/2025 | 0,72000000 |
| Dividendos | 31/01/2025 | 14/02/2025 | 0,70000000 |
| Dividendos | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,65000000 |
| Dividendos | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,64000000 |
| Dividendos | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 0,64000000 |
| Dividendos | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,68000000 |
| Dividendos | 30/08/2024 | 13/09/2024 | 0,70000000 |
| Dividendos | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 0,70000000 |
| Dividendos | 28/06/2024 | 12/07/2024 | 0,68000000 |
| Dividendos | 31/05/2024 | 14/06/2024 | 0,77000000 |
| Dividendos | 30/04/2024 | 15/05/2024 | 0,75000000 |
| Dividendos | 28/03/2024 | 12/04/2024 | 0,72000000 |
| Dividendos | 29/02/2024 | 14/03/2024 | 0,71000000 |
| Dividendos | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,64000000 |
| Dividendos | 28/12/2023 | 15/01/2024 | 0,65000000 |
| Dividendos | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,68000000 |
| Dividendos | 31/10/2023 | 16/11/2023 | 0,67000000 |
| Dividendos | 29/09/2023 | 16/10/2023 | 0,67000000 |
| Dividendos | 31/08/2023 | 15/09/2023 | 0,72000000 |
| Dividendos | 31/07/2023 | 14/08/2023 | 0,79000000 |
| Dividendos | 30/06/2023 | 14/07/2023 | 0,85000000 |
| Dividendos | 31/05/2023 | 15/06/2023 | 0,83000000 |
| Dividendos | 28/04/2023 | 15/05/2023 | 0,85000000 |
| Dividendos | 31/03/2023 | 17/04/2023 | 0,81000000 |
| Dividendos | 28/02/2023 | 14/03/2023 | 0,88000000 |
| Dividendos | 31/01/2023 | 14/02/2023 | 0,85000000 |
| Dividendos | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 0,68000000 |
| Dividendos | 30/11/2022 | 11/12/2022 | 0,74000000 |
| Dividendos | 31/10/2022 | 16/11/2022 | 0,76000000 |
| Dividendos | 30/09/2022 | 17/10/2022 | 0,87000000 |
| Dividendos | 31/08/2022 | 15/09/2022 | 0,94000000 |
| Dividendos | 29/07/2022 | 12/08/2022 | 1,02000000 |
| Dividendos | 30/06/2022 | 14/07/2022 | 1,08000000 |
| Dividendos | 31/05/2022 | 14/06/2022 | 1,02000000 |
| Dividendos | 29/04/2022 | 13/05/2022 | 1,02000000 |
| Dividendos | 31/03/2022 | 14/04/2022 | 0,92000000 |
| Dividendos | 25/02/2022 | 15/03/2022 | 0,95000000 |
| Dividendos | 31/01/2022 | 14/02/2022 | 1,01000000 |
| Dividendos | 30/12/2021 | 14/01/2022 | 1,00000000 |
| Dividendos | 30/11/2021 | 14/12/2021 | 0,92000000 |
| Dividendos | 29/10/2021 | 16/11/2021 | 0,86000000 |
| Dividendos | 30/09/2021 | 15/10/2021 | 0,83000000 |
| Dividendos | 31/08/2021 | 15/09/2021 | 0,79000000 |
| Dividendos | 30/07/2021 | 13/08/2021 | 0,82000000 |
| Dividendos | 30/06/2021 | 15/07/2021 | 0,78000000 |
| Dividendos | 31/05/2021 | 15/06/2021 | 0,88000000 |
| Dividendos | 30/04/2021 | 14/05/2021 | 0,73000000 |
| Dividendos | 31/03/2021 | 15/04/2021 | 0,69000000 |
Inter Teva Índice de Papel FII (ITIP11) tem como objetivo aplicar parcela majoritária do patrimônio em cotas de fundos imobiliários integrantes da carteira teórica do índice de referência, complementando a alocação com investimentos em ativos financeiros de origem imobiliária, com geração de retorno por meio de receitas financeiras e proventos.
Classifica-se como um fundo imobiliário do tipo papel, com estratégia multiestratégia, gestão passiva indexada e critério de classificação multicategoria. O fundo é administrado pelo Inter DTVM e gerido pela Inter Asset Gestão de Recursos.
A estratégia do fundo consiste em replicar a metodologia do Índice Teva de Fundos Imobiliários de Papel, por meio da alocação predominante em cotas de FIIs elegíveis ao índice, com suporte de posições em instrumentos de crédito imobiliário e caixa para viabilizar a execução e o rebalanceamento da carteira.
A gestão realiza a seleção dos ativos conforme critérios definidos na metodologia do índice, incluindo parâmetros de liquidez e limites de concentração.
A administração exerce as funções fiduciárias e de controladoria previstas no regulamento, enquanto a gestão executa o acompanhamento dos ativos, a verificação de elegibilidade e as operações necessárias à replicação do índice.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
O portfólio é composto predominantemente por cotas de fundos imobiliários de papel, com participação complementar em instrumentos de renda fixa e disponibilidades de caixa.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição conforme a composição dos fundos imobiliários que integram a carteira teórica do índice, não sendo apresentado detalhamento consolidado por estado no relatório.
O ITIP11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,30% ao ano e não há taxa de gestão separada informada, além de taxa de performance quando aplicável.
O fundo INTER TEVA INDICE DE PAPEL, de CNPJ 36.312.772/0001-06, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O ITIP11 possui atualmente um total de 748.151 cotas que estão divididas entre 7.435 cotistas.
O fundo ITIP11 cobra 0,30% a.a. sobre patrimônio líquido de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.98 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 12.74%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
A cotação hoje de ITIP11 é de R$ 67,39, com uma variação de 13,64% em relação ao último ano. A cotação de ITIP11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 65,98 e hoje está em R$ 67,39. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de ITIP11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
ITIP11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 8,74 por cota, com uma média mensal de R$ 0,73. O Dividend Yield no período foi de 12,74%.
Atualmente, ITIP11 está cotado a R$ 67,39, com um P/VP de 0,98, representando um desvio de 1,01% em relação à sua média histórica. No último ano, ITIP11 apresentou uma variação de 13,64% em sua cotação e distribuiu R$ 8,74 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 12,74%. O retorno total do acionista foi de 13,64%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de ITIP11 seria de R$ 69,30, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 51,85 Milhões e P/VP de 0,98, com desvio de 1,01% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de ITIP11 foi de 0,60% no último mês, 13,64% no último ano e 0,00% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 8,74 em dividendos, um Dividend Yield de 12,74%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de ITIP11 hoje, o investimento total seria de R$ 6.739,00, com base na cotação atual de R$ 67,39.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
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