Sobre a Itaú Isento Setembro 29 FIC FI de Infra RF

O Itaú Isento Setembro 2029 FI-Infra (ISTT11) tem como objetivo proporcionar rentabilidade por meio do investimento em ativos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura, com foco em debêntures incentivadas e outros instrumentos financeiros elegíveis, gerando resultados a partir de receitas financeiras e valorização patrimonial.

Classifica-se como um fundo de investimento em infraestrutura (FI-Infra), com estratégia de crédito privado incentivado, gestão ativa e prazo determinado.

O fundo é administrado e gerido pela Itaú Asset Management Ltda..

Estratégia e composição

A estratégia do fundo consiste na alocação em ativos de crédito vinculados a projetos de infraestrutura, com foco em debêntures incentivadas e instrumentos financeiros elegíveis ao mandato regulatório do fundo.

A gestão realiza análise de crédito, avaliação de risco dos emissores, monitoramento das operações investidas e acompanhamento contínuo das condições de mercado, buscando preservação patrimonial e geração de rentabilidade ao longo do prazo de duração do fundo.

A administração exerce as funções fiduciárias, operacionais e regulatórias previstas no regulamento, enquanto a gestão conduz a seleção, alocação e monitoramento dos ativos financeiros.

Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:

• Debêntures de infraestrutura – Energia.
• Debêntures de infraestrutura – Saneamento.
• Debêntures de infraestrutura – Transporte.
• Debêntures de infraestrutura – Logística.

Diversificação e exposição

O portfólio é composto predominantemente por debêntures incentivadas de infraestrutura e outros ativos de renda fixa elegíveis ao regulamento.

Os ativos possuem exposição a indexadores de renda fixa, incluindo CDI e inflação, conforme a estrutura contratual das emissões investidas.

A carteira apresenta diversificação entre emissores, setores de infraestrutura e vencimentos, com foco em operações de crédito privado incentivado.

Os ativos estão distribuídos em diferentes setores da economia, com exposição a segmentos como energia, saneamento, logística e transporte.

Estrutura do fundo e taxas

O ISTT11 segue a política de distribuição e reinvestimento prevista em seu regulamento, conforme a regulamentação aplicável aos fundos de infraestrutura.

Os rendimentos e ganhos auferidos pelos cotistas pessoas físicas observam o tratamento tributário aplicável aos FI-Infra, conforme legislação vigente.

O regulamento prevê taxa de administração de 0,361% ao ano, sem taxa de gestão segregada, além de taxa de performance quando houver.

Informações Adicionais

O fundo Itaú Isento Setembro 29 FIC FI de Infra RF, de CNPJ 61.351.720/0001-96, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Fundo de Infraestrutura (FI-Infra). O ISTT11 possui atualmente um total de 3.415.335 cotas que estão divididas entre 8.472 cotistas.

O fundo ISTT11 cobra 0,361% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 1.01 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 0%.

Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.