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Sobre a NAVI HEDGE FUND FII
O Navi Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário (IMOV11) tem como objetivo gerar rendimentos aos cotistas por meio da aplicação em ativos financeiros do setor imobiliário, com foco em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), cotas de FIIs, ações do setor e outros instrumentos relacionados.
Classifica-se como um fundo de papel com estratégia do tipo hedge fund e gestão ativa. O fundo é administrado pelo Banco Daycoval S.A. e gerido pela Navi Real Estate Selection.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo envolve alocação dinâmica entre Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), cotas de FIIs, ações do setor imobiliário e caixa, com flexibilidade para ajuste conforme as condições de mercado.
A gestão mantém exposição relevante a ativos de crédito imobiliário, especialmente CRIs, além de posições em FIIs e ações, buscando equilíbrio entre risco e retorno ao longo do tempo, conforme comentário da gestão.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- CRI W – SP.
- MRV Flex IV Sênior – Pulverizado.
- Gafisa OF 2ª Série – SP.
- MRV Flex V Sênior – Pulverizado.
- OR3 – BH.
- Maiojama – RS.
- Gafisa OF 1ª Série – SP.
- Casa Shopping – RJ.
- São Carlos – N/A.
Diversificação e exposição
O fundo possui exposição a diferentes classes de ativos, incluindo CRIs, cotas de FIIs, ações do setor imobiliário e caixa, conforme composição por classe apresentada no relatório.
Os ativos de crédito apresentam indexação a indicadores como IPCA e CDI, conforme detalhamento da carteira de CRIs.
A carteira apresenta diversificação por setores, incluindo hotel, residencial, shopping e crédito corporativo.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, além de operações pulverizadas sem localização específica.
Estrutura do fundo e taxas
O IMOV11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,5% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que exceder o benchmark estabelecido (IPCA + yield do IMA-B 5).
Informações Adicionais
O fundo NAVI HEDGE FUND FII, de CNPJ 46.437.903/0001-35, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Híbrido. O IMOV11 possui atualmente um total de 53.092.572 cotas que estão divididas entre 13.027 cotistas.
O fundo IMOV11 cobra 1,5% de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 1.06 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 11.82%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
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