rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
|---|
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
|---|---|---|---|
| Amortização | 18/05/2026 | 25/05/2026 | 47,52109000 |
| Dividendos | 18/05/2026 | 25/05/2026 | 10,20222000 |
| Amortização | 17/04/2026 | 27/04/2026 | 24,07610000 |
| Dividendos | 17/04/2026 | 27/04/2026 | 8,78365000 |
| Amortização | 18/03/2026 | 25/03/2026 | 16,57095000 |
| Dividendos | 18/03/2026 | 25/03/2026 | 12,07899000 |
| Amortização | 18/02/2026 | 25/02/2026 | 25,56277000 |
| Dividendos | 18/02/2026 | 25/02/2026 | 9,22897000 |
| Amortização | 19/01/2026 | 26/01/2026 | 15,89457000 |
| Dividendos | 19/01/2026 | 26/01/2026 | 9,42816000 |
| Dividendos | 16/12/2025 | 26/12/2025 | 10,13138000 |
| Amortização | 16/12/2025 | 26/12/2025 | 0,91643000 |
| Amortização | 17/11/2025 | 25/11/2025 | 0,63363000 |
| Dividendos | 17/11/2025 | 25/11/2025 | 9,58389000 |
| Amortização | 20/10/2025 | 27/10/2025 | 3,76543000 |
| Dividendos | 20/10/2025 | 27/10/2025 | 11,89348000 |
| Amortização | 18/09/2025 | 25/09/2025 | 0,08740000 |
| Dividendos | 18/09/2025 | 25/09/2025 | 16,44195000 |
| Amortização | 18/08/2025 | 25/08/2025 | 0,31261000 |
| Dividendos | 18/08/2025 | 25/08/2025 | 13,23653000 |
| Amortização | 18/07/2025 | 25/07/2025 | 0,58246000 |
| Dividendos | 18/07/2025 | 25/07/2025 | 13,00717000 |
| Amortização | 17/06/2025 | 25/06/2025 | 0,08124000 |
| Dividendos | 17/06/2025 | 25/06/2025 | 12,48595000 |
| Amortização | 19/05/2025 | 26/05/2025 | 0,03068000 |
| Dividendos | 19/05/2025 | 26/05/2025 | 9,90743000 |
| Amortização | 16/04/2025 | 25/04/2025 | 1,16697000 |
| Dividendos | 16/04/2025 | 25/04/2025 | 11,01853000 |
| Dividendos | 18/03/2025 | 25/03/2025 | 12,76023000 |
| Amortização | 18/02/2025 | 25/02/2025 | 0,57309639 |
| Dividendos | 18/02/2025 | 25/02/2025 | 12,89227669 |
| Amortização | 20/01/2025 | 27/01/2025 | 0,11202000 |
| Dividendos | 20/01/2025 | 27/01/2025 | 11,43326000 |
| Dividendos | 18/12/2024 | 27/12/2024 | 13,75015000 |
| Amortização | 18/12/2024 | 27/12/2024 | 0,53048000 |
| Dividendos | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 28,00034500 |
| Dividendos | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 17,32584900 |
| Amortização | 19/06/2024 | 26/06/2024 | 20,06521100 |
| Dividendos | 19/06/2024 | 26/06/2024 | 14,45730300 |
| Amortização | 17/05/2024 | 27/05/2024 | 36,41744800 |
| Dividendos | 17/05/2024 | 27/05/2024 | 22,75203300 |
| Amortização | 17/04/2024 | 25/04/2024 | 39,49841700 |
| Dividendos | 17/04/2024 | 25/04/2024 | 10,73046600 |
| Dividendos | 18/03/2024 | 25/03/2024 | 10,36544500 |
| Amortização | 19/02/2024 | 26/02/2024 | 7,00590300 |
| Dividendos | 19/02/2024 | 26/02/2024 | 9,46941600 |
| Amortização | 18/01/2024 | 25/01/2024 | 1,78596800 |
| Dividendos | 18/01/2024 | 25/01/2024 | 10,29459400 |
O Itaú Crédito Infraestrutura FI-Infra (ICNE11) tem como objetivo proporcionar rentabilidade por meio do investimento em ativos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura, com foco em debêntures incentivadas e demais instrumentos financeiros elegíveis, gerando resultados a partir de receitas financeiras e distribuição periódica de rendimentos.
Classifica-se como um fundo de investimento em infraestrutura (FI-Infra), com estratégia de crédito privado incentivado, gestão ativa e prazo indeterminado.
O fundo é administrado e gerido pela Itaú Asset Management Ltda..
A estratégia do fundo consiste na alocação em ativos de crédito emitidos por companhias do setor de infraestrutura, com foco em debêntures incentivadas e instrumentos financeiros compatíveis com o mandato regulatório do fundo.
A gestão realiza análise de crédito, avaliação da capacidade financeira dos emissores, monitoramento das operações investidas e revisão periódica da carteira, buscando manutenção do perfil de risco e geração de fluxo recorrente de receitas financeiras.
A administração exerce as funções fiduciárias, operacionais e regulatórias previstas no regulamento, enquanto a gestão conduz as decisões de investimento, acompanhamento dos ativos e monitoramento do risco de crédito.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
O portfólio é composto predominantemente por debêntures incentivadas de infraestrutura e ativos financeiros de crédito privado elegíveis.
Os ativos possuem exposição a indexadores de renda fixa, incluindo inflação e taxas pós-fixadas, conforme a estrutura contratual das emissões investidas.
A carteira apresenta diversificação entre emissores, vencimentos e setores econômicos vinculados à infraestrutura.
Os ativos estão distribuídos em diferentes setores da economia, com exposição a segmentos como energia elétrica, saneamento, transportes e logística.
O ICNE11 segue a política de distribuição prevista em seu regulamento, conforme a regulamentação aplicável aos fundos de infraestrutura.
Os rendimentos e ganhos auferidos pelos cotistas pessoas físicas observam o tratamento tributário aplicável aos FI-Infra, conforme legislação vigente.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,80% ao ano
O fundo ÍCONE FII, de CNPJ 53.137.434/0001-02, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Desenvolvimento e do segmento Outros. O ICNE11 possui atualmente um total de 120.000 cotas que estão divididas entre 10 cotistas.
O fundo ICNE11 cobra 0,50% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 1.14 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 17.77%.
Os fundos de desenvolvimento têm como objetivo investir em projetos imobiliários para auferir lucro com a venda dos imóveis. Normalmente o valor levanta é investido na compra de terrenos e na construção dos imóveis para posteriormente serem vendidos.
| Nome: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| CNPJ: | 36.113.876/0001-91 |
| Telefone: | (21) 3514-0000 |
| E-mail: | ger2.fundos@oliveiratrust.com.br |
Informe Mensal
Aviso aos Acionistas - Distribuições
Informe Mensal
Aviso aos Acionistas - Distribuições
Outros Comunicados
No dia 23/02/2026, também recebem dividendos os cotistas de DOVL11B.
Publicado em 20/02/2026
Um dos fundos imobiliários pagará R$ 10,13 por cota.
Publicado em 22/12/2025
O ICNE11 paga aos seus cotistas R$ 9,58 nesta terça-feira (25).
Publicado em 24/11/2025
A cotação hoje de ICNE11 é de R$ 768,00, com uma variação de 24,94% em relação ao último ano. A cotação de ICNE11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 0,00 e hoje está em R$ 768,00. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de ICNE11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
ICNE11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 272,51 por cota, com uma média mensal de R$ 11,35. O Dividend Yield no período foi de 17,77%.
Atualmente, ICNE11 está cotado a R$ 768,00, com um P/VP de 1,14, representando um desvio de 0,77% em relação à sua média histórica. No último ano, ICNE11 apresentou uma variação de 24,94% em sua cotação e distribuiu R$ 272,51 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 17,77%. O retorno total do acionista foi de 0,00%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de ICNE11 seria de R$ 672,71, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 80,72 Milhões e P/VP de 1,14, com desvio de 0,77% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de ICNE11 foi de -15,60% no último mês, 0,00% no último ano e 0,00% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 272,51 em dividendos, um Dividend Yield de 17,77%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de ICNE11 hoje, o investimento total seria de R$ 76.800,00, com base na cotação atual de R$ 768,00.
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