HSML11 Cotação
R$ 74,02
HSML11 DY (12M)
12,77%
P/VP
0,68
Liquidez Diária
R$ 4,18 M
VARIAÇÃO (12M)
-14,63%
graph

COTAÇÃO HSML11

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00*

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM HSML11

Rentabilidade

3,55%

1 Mês

-11,57%

3 Meses

-14,75%

1 Ano

14,76%

2 Anos

-5,49%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Rentabilidade Real

3,55%

1 Mês

-12,17%

3 Meses

-17,79%

1 Ano

5,90%

2 Anos

-28,97%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE HSML11

Razão Social
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ
32.892.018/0001-31
PÚBLICO-ALVO
Geral
MANDATO
Renda
SEGMENTO
Shoppings / Varejo
TIPO DE FUNDO
Fundo de Tijolo
PRAZO DE DURAÇÃO
Indeterminado
TIPO DE GESTÃO
Ativa
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,20% a.a
VACÂNCIA
3,50%
NUMERO DE COTISTAS
191.843
COTAS EMITIDAS
20.808.561
VAL. PATRIMONIAL P/ COTA
R$ 109,23
VALOR PATRIMONIAL
R$ 2,27 Bilhões
ÚLTIMO RENDIMENTO
R$ 0,65
statistics

Média do Tipo e Segmento

Comparando o HSML11 com a média dos indicadores dos FIIs de tipo (Fundo de Tijolo) e do segmento (Shoppings / Varejo).
HSML11 P/VP : 0,68
Comparação : 0,71
HSML11 DY (12M) : 12,77%
Comparação : 9,17%
Valor Patrimonial : 2,27 Bilhões
Comparação : 656,52 Milhões
Val. Patrimonial p/ Cota : R$ 109,23
Comparação : R$ 162,71
Distribuições nos últimos 12 meses

Distribuições nos últimos 12 meses

Mostra o rendimento FII HSML11 nos últimos 1, 3, 6 e 12 meses. Um maior Yield sugere maior retorno. O valor em reais é referente ao valor pago por cota do ativo.
Cotação

DIVIDEND YIELD HSML11

DY Atual: 12,77%

DY médio em 5 anos: 10,35%

Cotação

HSML11 DIVIDENDOS

HSML11 paga dividendos?
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 31/01/2025 07/02/2025 0,65000000
Dividendos 30/12/2024 08/01/2025 0,80000000
Dividendos 29/11/2024 06/12/2024 0,80000000
Dividendos 31/10/2024 07/11/2024 0,80000000
Dividendos 30/09/2024 07/10/2024 0,80000000
Dividendos 30/08/2024 06/09/2024 0,80000000
Dividendos 31/07/2024 07/08/2024 0,80000000
Dividendos 28/06/2024 05/07/2024 0,80000000
Dividendos 31/05/2024 07/06/2024 0,80000000
Dividendos 30/04/2024 08/05/2024 0,80000000
Dividendos 28/03/2024 05/04/2024 0,80000000
Dividendos 29/02/2024 07/03/2024 0,80000000
Dividendos 31/01/2024 07/02/2024 0,76000000
Dividendos 28/12/2023 08/01/2024 0,76000000
Dividendos 30/11/2023 07/12/2023 0,74000000
Dividendos 31/10/2023 08/11/2023 0,74000000
Dividendos 29/09/2023 06/10/2023 0,74000000
Dividendos 31/08/2023 08/09/2023 0,74000000
Dividendos 31/07/2023 07/08/2023 0,74000000
Dividendos 30/06/2023 07/07/2023 0,74000000
Dividendos 31/05/2023 07/06/2023 0,74000000
Dividendos 28/04/2023 08/05/2023 0,74000000
Dividendos 31/03/2023 10/04/2023 0,74000000
Dividendos 28/02/2023 07/03/2023 0,74000000
Dividendos 31/01/2023 07/02/2023 0,70000000
Dividendos 29/12/2022 06/01/2023 0,70000000
Dividendos 30/11/2022 07/12/2022 0,68000000
Dividendos 31/10/2022 08/11/2022 0,68000000
Dividendos 30/09/2022 07/10/2022 0,68000000
Dividendos 31/08/2022 08/09/2022 0,67000000
Dividendos 29/07/2022 05/08/2022 0,65000000
Dividendos 30/06/2022 07/07/2022 0,65000000
Dividendos 31/05/2022 07/06/2022 0,62000000
Dividendos 29/04/2022 06/05/2022 0,60000000
Dividendos 31/03/2022 07/04/2022 0,60000000
Dividendos 25/02/2022 08/03/2022 0,60000000
Dividendos 31/01/2022 07/02/2022 0,55000000
Dividendos 30/12/2021 07/01/2022 0,52000000
Dividendos 30/11/2021 07/12/2021 0,52000000
Dividendos 29/10/2021 08/11/2021 0,52000000
Dividendos 30/09/2021 07/10/2021 0,52000000
Dividendos 31/08/2021 08/09/2021 0,50000000
Dividendos 30/07/2021 06/08/2021 0,50000000
Dividendos 30/06/2021 07/07/2021 0,40000000
Dividendos 31/05/2021 08/06/2021 0,35000000
Dividendos 30/04/2021 07/05/2021 0,22000000
Dividendos 31/03/2021 08/04/2021 0,16000000
Dividendos 26/02/2021 05/03/2021 0,40000000
Dividendos 29/01/2021 05/02/2021 0,50000000
Dividendos 30/12/2020 08/01/2021 0,50000000
Dividendos 30/11/2020 07/12/2020 0,47000000
Dividendos 30/10/2020 09/11/2020 0,45000000
Dividendos 30/09/2020 07/10/2020 0,40000000
Dividendos 31/08/2020 08/09/2020 0,26000000
Dividendos 31/07/2020 07/08/2020 0,18000000
Dividendos 30/06/2020 07/07/2020 0,18000000
Dividendos 29/05/2020 05/06/2020 0,18000000
Dividendos 30/04/2020 08/05/2020 0,22000000
Dividendos 31/03/2020 07/04/2020 0,22000000
Dividendos 28/02/2020 06/03/2020 0,60000000
Dividendos 31/01/2020 07/02/2020 0,60000000
Dividendos 30/12/2019 08/01/2020 0,66000000
Dividendos 29/11/2019 06/12/2019 0,62000000
Dividendos 31/10/2019 07/11/2019 0,62000000
Dividendos 30/09/2019 07/10/2019 0,61000000
Dividendos 30/08/2019 06/09/2019 0,60000000
Cotação

SIMULADOR "MAGIC NUMBER" DO FII HSML11

Fórmula do Magic Number dos FIIs

O número que te permite comprar novas cotas de um FII apenas com os dividendos pagos por ele, sem precisar fazer novos aportes, gerando o efeito bola de neve.

R$ 74,02 Valor atual da cota
R$ 0,65 Último valor de dividendos pagos por cota
113 cotas Número de cotas necessárias para gerar o efeito bola de neve dos FIIs

Ou

113 Cotas
R$ 74,02 Valor atual da cota
R$ 8.364,26 Total investido necessário para gerar o efeito bola de neve
Valor atual da cota R$ 74,02
Últimos dividendos R$ 0,65
113
113 cotas

necessárias pra gerar o efeito bola de neve.

Isso equivale a:
Valor atual da cota R$ 74,02
Cotas 113
R$ 8.364,26
R$ 8.364,26

Total investido necessário para gerar o efeito bola de neve

Os resultados fornecidos pelo simulador são baseados em dados disponíveis publicamente e em algoritmos matemáticos, e não constituem recomendação de investimento.
graph

COMPARAÇÃO DE HSML11 COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

COMPARANDO COM OUTROS FIIS

Cotação

SOBRE A HSML11

Sobre a HSI MALLS

O fundo HSI MALLS, de CNPJ 32.892.018/0001-31, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Tijolo e do segmento Shoppings / Varejo. O HSML11 possui atualmente um total de 20.808.572 cotas que estão divididas entre 191.848 cotistas.

Os imóveis do fundo HSML11 estão localizados principalmente em: Acre, Alagoas, Bahia, Minas Gerais e São Paulo.

O fundo HSML11 cobra 1,20% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.68 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 12.77%.

Os fundos de tijolo, também conhecidos como fundo de renda, são chamados assim por representarem imóveis físicos.
Normalmente o capital levantada pelos fundos de tijolo são utilizados para aquisição ou construção de imóveis, para que estes passem a gerar uma renda passiva com aluguéis.

Média de avaliações dos usuários:

Isso não é uma recomendação de compra/venda.
Informações sobre valor patrimonial

Informações sobre valor patrimonial

O valor patrimonial é um item determinante para ser analisado antes de adquirir qualquer fundo imobiliário.
Através dos dados patrimoniais você pode saber qual o valor real dos ativos pertencentes ao FIIs.

VALOR PATRIMONIAL POR COTA

R$ 109,23

VALOR DA COTA

R$ 74,02
Cotação

Lista de Imóveis

São Paulo
3
Minas Gerais
1
Bahia
1
Acre
1
Alagoas
1

SHOPPING GRANJA VIANNA

Estado: São Paulo
Área bruta locável: 30.377,00 m²

SHOPPING PÁTIO MACEIÓ

Estado: Alagoas
Área bruta locável: 43.983,00 m²

SUPER SHOPPING OSASCO

Estado: São Paulo
Área bruta locável: 17.984,00 m²

SHOPPING METRÔ TUCURUVI

Estado: São Paulo
Área bruta locável: 32.998,00 m²

VIA VERDE SHOPPING

Estado: Acre
Área bruta locável: 28.576,00 m²

SHOPPING PARALELA

Estado: Bahia
Área bruta locável: 57.800,00 m²

SHOPPING UBERABA

Estado: Minas Gerais
Área bruta locável: 31.575,00 m²
Comunicados da Empresa

COMUNICADOS DO HSML11

Fatos Relevantes

Data de Divulgação: 10/02/2025
Abrir

Fatos Relevantes

Data de Divulgação: 07/02/2025
Abrir

Relatório Gerencial

Data de Divulgação: 07/02/2025
Abrir

Outros Comunicados

Data de Divulgação: 31/01/2025
Abrir

Outros Comunicados

Data de Divulgação: 30/01/2025
Abrir
Notícias

Últimas notícias sobre HSI MALLS

Discussão chat-box

user CLEBER, envie aqui sua pergunta
user

Nikollas Mendes

11 de Dezembro de 2024 11/12/2024

O que houve com este fii? Por que caiu tanto nos últimos dias?

user

Neeskens Fernandes

13 de Setembro de 2024 13/09/2024

Fazendo a análise dos relatórios gerenciais desde MAIO/2024 até AGOSTO/2024, verifica-se que o HSML11 só consegue realizar o pagamento de R$ 0,80 de proventos/mês utilizando o resultado acumulado. As despesas têm consumido quase 30% das receitas.
Resultado Realizado/Cota
2024 - R$ 0,68 (MAIO) / R$ 0,46 (JUNHO) / R$ 0,57 (JULHO) / R$ 0,57 (AGOSTO) = MÉDIA R$ 0,57
2023 - R$ 0,64 (MAIO) / R$ 0,75 (JUNHO) / R$ 0,70 (JULHO) / R$ 0,70 (AGOSTO) = MÉDIA R$ 0,70

FATOS RELEVANTES
- Em 16 FEV/2024, o HSML11 fez a alienação de 30,00% (trinta por cento) do Shopping Pátio Maceió.
- Até FEVEREIRO/2024 o fundo tinha 15.780.613 cotas, e a sua receita imobiliária era suficiente para gerar proventos com média de R$ 0,70/cota
- A partir de MARÇO/2024, após subscrição, o fundo passou a ter 20.418.095 cotas, mas a receita imobiliária não acompanhou esse crescimento, permanecendo no mesmo patamar anterior.
- Concluiu, em 27 JUNHO, a aquisição dos bens imóveis que perfazem a integralidade da área do “Deck Parking”, a qual fica adjacente ao Shopping Uberaba (“Deck Parking”). O preço de compra incluindo custos de intermediação foi de R$ 44.039.927,75 pagos à vista com os recursos disponíveis no caixa do Fundo.
- Foi assinado em maio um CCV para aquisição de área adicional do Complexo do Shopping Uberaba integralmente locada a uma rede de supermercados. Caso concluída, a aquisição representará um cap rate de 9,00% a.a., garantido pelo Vendedor nos 12 meses subsequentes à conclusão da operação. A aquisição se concluída marcará o início do processo de expansão do empreendimento com o Fundo controlando 100% do complexo onde se localiza o Shopping Uberaba.
Em 26/06/2024, o HSML11 anunciou o impacto das reavaliações dos ativos imobiliários realizadas pela Colliers International , resultando em um incremento de R$ 266.459.625,00 (+11,9%) no Valor dos Imóveis para Renda Acabados + Terrenos na cartei ra do Fundo.

MINHAS OBSERVAÇÕES
- Após a subscrição e a alienação de 30,00% (trinta por cento) do Shopping Pátio Maceió, o HSML11 não fez nenhuma grande aquisição de forma a aumentar o seu portfólio, e consequentemente a sua receita imobiliária. Observe que o HSML11 continua com 7 imóveis.
- Mesmo com a alienação de 30,00% (trinta por cento) do Shopping Pátio Maceió, as receitas imobiliárias continuaram próximas das recebidas no ano anterior. Todavia, com o aumento do número de cotas, essa receita imobiliária não está sendo suficiente para manter o patamar dos proventos pagos em 2023.
- O HSML11 tem ainda 2 parcelas para receber da alienação, uma em SETEMBRO/2024, que deve recompor o Resultado acumulado não distribuído para R$ 0,82/cota e outra em 2025. Esse resultado acumulado, em tese, garante 4 meses de pagamento de R$ 0,80 de proventos/mês.
- A atualização do valor patrimonial (evento normal e periódico) fez com que VALOR PATRIMONIAL POR COTA saísse de R$ 95,79/cota para R$ 108,23/cota.

MINHA CONCLUSÃO
O HSML11 tem que distribuir 95% dos lucros auferidos com a alienação do Shopping Pátio Maceió, e isso está dando a falsa sensação de que o fundo está performando bem, pagando R$ 0,80/cota, quando na verdade a sua performance está em R$ 0,57/cota em média atualmente.
Caso o HSML11 não utilizar o dinheiro obtido com a alienação e com a subscrição para adquirir um novo ativo para o seu portifólio, existe a possiblidade dos proventos diminuírem sensivelmente.
Com a atualização do VALOR PATRIMONIAL (evento normal e periódico), hoje estamos com a sensação de que o HSML11 está muito descontado (P/VP - 0,86) mas utilizando o VALOR PATRIMONIAL de JUNHO/2024 o P/VP estaria em 0,97, não tendo muito desconto.

user

Gabriel Ribeiro

08 de Outubro de 2024 08/10/2024

Pessoal, estou montando minha carteira e estou com esses ativos. Podem opinar sobre cada ativo? Se está ok ou não?
HSML11 02 cotas
VGIA11 10 cotas
VIFI11 5 cotas
MXRF11 5 cotas
VGIR11 5 cotas
VGHF11 5 cotas
RZAG11 5 cotas

user

Lucas Nakagima

28 de Agosto de 2024 28/08/2024

agora está bom de comprar em

user

Alexandre Guedes

19 de Novembro de 2024 19/11/2024

Alguém apostando em cem por cento do patrimônio em FIIs? Vale a pena?

user

Carlos Tresler

14 de Setembro de 2024 14/09/2024

Boa noite! Quais são os maiores e melhores fundos de shoping para comprar no momento, comparando os indicativos necesarios?

user

Rodolfo Silva

28 de Agosto de 2024 28/08/2024

Esse fundo bem que poderia ser base 10, muito mais acessível para compra sem falar na sensação de que temos bastantes cotas kkkk.
Tenho vários com base 10, sempre colocando 500 cotas cada um e esse aqui é muito interessante porem se estivesse em 9,6 ou dentro dos 10,00 ele seria perfeito mesmo, sem falar no crescimento dele porque ai possibilitaria muito mais pessoas comprarem

user

Tulio Souza

12 de Fevereiro de 2025 12/02/2025

Fundo desrespeitoso com o cotista. Pelo relatório gerencial o fundo está indo bem, porém reduziu o guidance! Provento caiu de 0,8 para 0,65 sem nenhuma justificativa convincente. Repito, falta de respeito com o cotista!

user

Jorge Panga

01 de Fevereiro de 2025 01/02/2025

Neeskens Fernandes parabéns pela analise.

user

Ían Araújo

29 de Janeiro de 2025 29/01/2025

um bom fundo e se mantém constante no pagamento de dividendos, está muito barato devido o aumento da selic