COTAÇÃO HSML11
RETORNO DO INVESTIMENTO EM HSML11
INFORMAÇÕES SOBRE HSML11
Média do Tipo e Segmento
Distribuições nos últimos 12 meses
DIVIDEND YIELD HSML11
DY Atual: 12,77%
DY médio em 5 anos: 10,35%
HSML11 DIVIDENDOS
Tipo |
Data COM |
Pagamento |
Valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 31/01/2025 | 07/02/2025 | 0,65000000 |
Dividendos | 30/12/2024 | 08/01/2025 | 0,80000000 |
Dividendos | 29/11/2024 | 06/12/2024 | 0,80000000 |
Dividendos | 31/10/2024 | 07/11/2024 | 0,80000000 |
Dividendos | 30/09/2024 | 07/10/2024 | 0,80000000 |
Dividendos | 30/08/2024 | 06/09/2024 | 0,80000000 |
Dividendos | 31/07/2024 | 07/08/2024 | 0,80000000 |
Dividendos | 28/06/2024 | 05/07/2024 | 0,80000000 |
Dividendos | 31/05/2024 | 07/06/2024 | 0,80000000 |
Dividendos | 30/04/2024 | 08/05/2024 | 0,80000000 |
Dividendos | 28/03/2024 | 05/04/2024 | 0,80000000 |
Dividendos | 29/02/2024 | 07/03/2024 | 0,80000000 |
Dividendos | 31/01/2024 | 07/02/2024 | 0,76000000 |
Dividendos | 28/12/2023 | 08/01/2024 | 0,76000000 |
Dividendos | 30/11/2023 | 07/12/2023 | 0,74000000 |
Dividendos | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 0,74000000 |
Dividendos | 29/09/2023 | 06/10/2023 | 0,74000000 |
Dividendos | 31/08/2023 | 08/09/2023 | 0,74000000 |
Dividendos | 31/07/2023 | 07/08/2023 | 0,74000000 |
Dividendos | 30/06/2023 | 07/07/2023 | 0,74000000 |
Dividendos | 31/05/2023 | 07/06/2023 | 0,74000000 |
Dividendos | 28/04/2023 | 08/05/2023 | 0,74000000 |
Dividendos | 31/03/2023 | 10/04/2023 | 0,74000000 |
Dividendos | 28/02/2023 | 07/03/2023 | 0,74000000 |
Dividendos | 31/01/2023 | 07/02/2023 | 0,70000000 |
Dividendos | 29/12/2022 | 06/01/2023 | 0,70000000 |
Dividendos | 30/11/2022 | 07/12/2022 | 0,68000000 |
Dividendos | 31/10/2022 | 08/11/2022 | 0,68000000 |
Dividendos | 30/09/2022 | 07/10/2022 | 0,68000000 |
Dividendos | 31/08/2022 | 08/09/2022 | 0,67000000 |
Dividendos | 29/07/2022 | 05/08/2022 | 0,65000000 |
Dividendos | 30/06/2022 | 07/07/2022 | 0,65000000 |
Dividendos | 31/05/2022 | 07/06/2022 | 0,62000000 |
Dividendos | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 0,60000000 |
Dividendos | 31/03/2022 | 07/04/2022 | 0,60000000 |
Dividendos | 25/02/2022 | 08/03/2022 | 0,60000000 |
Dividendos | 31/01/2022 | 07/02/2022 | 0,55000000 |
Dividendos | 30/12/2021 | 07/01/2022 | 0,52000000 |
Dividendos | 30/11/2021 | 07/12/2021 | 0,52000000 |
Dividendos | 29/10/2021 | 08/11/2021 | 0,52000000 |
Dividendos | 30/09/2021 | 07/10/2021 | 0,52000000 |
Dividendos | 31/08/2021 | 08/09/2021 | 0,50000000 |
Dividendos | 30/07/2021 | 06/08/2021 | 0,50000000 |
Dividendos | 30/06/2021 | 07/07/2021 | 0,40000000 |
Dividendos | 31/05/2021 | 08/06/2021 | 0,35000000 |
Dividendos | 30/04/2021 | 07/05/2021 | 0,22000000 |
Dividendos | 31/03/2021 | 08/04/2021 | 0,16000000 |
Dividendos | 26/02/2021 | 05/03/2021 | 0,40000000 |
Dividendos | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 0,50000000 |
Dividendos | 30/12/2020 | 08/01/2021 | 0,50000000 |
Dividendos | 30/11/2020 | 07/12/2020 | 0,47000000 |
Dividendos | 30/10/2020 | 09/11/2020 | 0,45000000 |
Dividendos | 30/09/2020 | 07/10/2020 | 0,40000000 |
Dividendos | 31/08/2020 | 08/09/2020 | 0,26000000 |
Dividendos | 31/07/2020 | 07/08/2020 | 0,18000000 |
Dividendos | 30/06/2020 | 07/07/2020 | 0,18000000 |
Dividendos | 29/05/2020 | 05/06/2020 | 0,18000000 |
Dividendos | 30/04/2020 | 08/05/2020 | 0,22000000 |
Dividendos | 31/03/2020 | 07/04/2020 | 0,22000000 |
Dividendos | 28/02/2020 | 06/03/2020 | 0,60000000 |
Dividendos | 31/01/2020 | 07/02/2020 | 0,60000000 |
Dividendos | 30/12/2019 | 08/01/2020 | 0,66000000 |
Dividendos | 29/11/2019 | 06/12/2019 | 0,62000000 |
Dividendos | 31/10/2019 | 07/11/2019 | 0,62000000 |
Dividendos | 30/09/2019 | 07/10/2019 | 0,61000000 |
Dividendos | 30/08/2019 | 06/09/2019 | 0,60000000 |
SIMULADOR "MAGIC NUMBER" DO FII HSML11
Fórmula do Magic Number dos FIIs
O número que te permite comprar novas cotas de um FII apenas com os dividendos pagos por ele, sem precisar fazer novos aportes, gerando o efeito bola de neve.
Ou
necessárias pra gerar o efeito bola de neve.
Total investido necessário para gerar o efeito bola de neve
COMPARAÇÃO DE HSML11 COM ÍNDICES
Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar) há 2 anos, hoje você teria:
R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60
COMPARANDO COM OUTROS FIIS
Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
---|
SOBRE A HSML11
Sobre a HSI MALLS
O fundo HSI MALLS, de CNPJ 32.892.018/0001-31, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Tijolo e do segmento Shoppings / Varejo. O HSML11 possui atualmente um total de 20.808.572 cotas que estão divididas entre 191.848 cotistas.
Os imóveis do fundo HSML11 estão localizados principalmente em: Acre, Alagoas, Bahia, Minas Gerais e São Paulo.
O fundo HSML11 cobra 1,20% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.68 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 12.77%.
Os fundos de tijolo, também conhecidos como fundo de renda, são chamados assim por representarem imóveis físicos.
Normalmente o capital levantada pelos fundos de tijolo são utilizados para aquisição ou construção de imóveis, para que estes passem a gerar uma renda passiva com aluguéis.
Informações sobre valor patrimonial
Através dos dados patrimoniais você pode saber qual o valor real dos ativos pertencentes ao FIIs.
Lista de Imóveis
São Paulo | 3 |
Minas Gerais | 1 |
Bahia | 1 |
Acre | 1 |
Alagoas | 1 |
SHOPPING GRANJA VIANNA
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 30.377,00 m²
SHOPPING PÁTIO MACEIÓ
Estado: AlagoasÁrea bruta locável: 43.983,00 m²
SUPER SHOPPING OSASCO
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 17.984,00 m²
SHOPPING METRÔ TUCURUVI
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 32.998,00 m²
VIA VERDE SHOPPING
Estado: AcreÁrea bruta locável: 28.576,00 m²
SHOPPING PARALELA
Estado: BahiaÁrea bruta locável: 57.800,00 m²
SHOPPING UBERABA
Estado: Minas GeraisÁrea bruta locável: 31.575,00 m²
COMUNICADOS DO HSML11

Últimas notícias sobre HSI MALLS

FII de shoppings mantém desconto em taxa de administração; lucro de R$ 0,05 por cota
HSI Malls (HSML11) manterá desconto de 0,05% na taxa de administração por mais 24 meses; entenda quais são os impactos aos cotistas

Os 4 fundos imobiliários de tijolo que estão menos endividados em 2025, segundo BTG
Por outro lado, o banco avalia na média que os FIIs dos segmentos de renda urbana, galpões logísticos e lajes corporativas estão mais alavancados

Fundo imobiliário deve ganhar R$ 3,7 bi por ano com compra de imóvel; entenda
A aquisição é uma movimentação estratégica para o portfólio do HSML11, que pagou à vista utilizando recursos próprios.
Discussão 

Nikollas Mendes
11 de Dezembro de 2024 11/12/2024O que houve com este fii? Por que caiu tanto nos últimos dias?

Neeskens Fernandes
13 de Setembro de 2024 13/09/2024
Fazendo a análise dos relatórios gerenciais desde MAIO/2024 até AGOSTO/2024, verifica-se que o HSML11 só consegue realizar o pagamento de R$ 0,80 de proventos/mês utilizando o resultado acumulado. As despesas têm consumido quase 30% das receitas.
Resultado Realizado/Cota
2024 - R$ 0,68 (MAIO) / R$ 0,46 (JUNHO) / R$ 0,57 (JULHO) / R$ 0,57 (AGOSTO) = MÉDIA R$ 0,57
2023 - R$ 0,64 (MAIO) / R$ 0,75 (JUNHO) / R$ 0,70 (JULHO) / R$ 0,70 (AGOSTO) = MÉDIA R$ 0,70
FATOS RELEVANTES
- Em 16 FEV/2024, o HSML11 fez a alienação de 30,00% (trinta por cento) do Shopping Pátio Maceió.
- Até FEVEREIRO/2024 o fundo tinha 15.780.613 cotas, e a sua receita imobiliária era suficiente para gerar proventos com média de R$ 0,70/cota
- A partir de MARÇO/2024, após subscrição, o fundo passou a ter 20.418.095 cotas, mas a receita imobiliária não acompanhou esse crescimento, permanecendo no mesmo patamar anterior.
- Concluiu, em 27 JUNHO, a aquisição dos bens imóveis que perfazem a integralidade da área do “Deck Parking”, a qual fica adjacente ao Shopping Uberaba (“Deck Parking”). O preço de compra incluindo custos de intermediação foi de R$ 44.039.927,75 pagos à vista com os recursos disponíveis no caixa do Fundo.
- Foi assinado em maio um CCV para aquisição de área adicional do Complexo do Shopping Uberaba integralmente locada a uma rede de supermercados. Caso concluída, a aquisição representará um cap rate de 9,00% a.a., garantido pelo Vendedor nos 12 meses subsequentes à conclusão da operação. A aquisição se concluída marcará o início do processo de expansão do empreendimento com o Fundo controlando 100% do complexo onde se localiza o Shopping Uberaba.
Em 26/06/2024, o HSML11 anunciou o impacto das reavaliações dos ativos imobiliários realizadas pela Colliers International , resultando em um incremento de R$ 266.459.625,00 (+11,9%) no Valor dos Imóveis para Renda Acabados + Terrenos na cartei ra do Fundo.
MINHAS OBSERVAÇÕES
- Após a subscrição e a alienação de 30,00% (trinta por cento) do Shopping Pátio Maceió, o HSML11 não fez nenhuma grande aquisição de forma a aumentar o seu portfólio, e consequentemente a sua receita imobiliária. Observe que o HSML11 continua com 7 imóveis.
- Mesmo com a alienação de 30,00% (trinta por cento) do Shopping Pátio Maceió, as receitas imobiliárias continuaram próximas das recebidas no ano anterior. Todavia, com o aumento do número de cotas, essa receita imobiliária não está sendo suficiente para manter o patamar dos proventos pagos em 2023.
- O HSML11 tem ainda 2 parcelas para receber da alienação, uma em SETEMBRO/2024, que deve recompor o Resultado acumulado não distribuído para R$ 0,82/cota e outra em 2025. Esse resultado acumulado, em tese, garante 4 meses de pagamento de R$ 0,80 de proventos/mês.
- A atualização do valor patrimonial (evento normal e periódico) fez com que VALOR PATRIMONIAL POR COTA saísse de R$ 95,79/cota para R$ 108,23/cota.
MINHA CONCLUSÃO
O HSML11 tem que distribuir 95% dos lucros auferidos com a alienação do Shopping Pátio Maceió, e isso está dando a falsa sensação de que o fundo está performando bem, pagando R$ 0,80/cota, quando na verdade a sua performance está em R$ 0,57/cota em média atualmente.
Caso o HSML11 não utilizar o dinheiro obtido com a alienação e com a subscrição para adquirir um novo ativo para o seu portifólio, existe a possiblidade dos proventos diminuírem sensivelmente.
Com a atualização do VALOR PATRIMONIAL (evento normal e periódico), hoje estamos com a sensação de que o HSML11 está muito descontado (P/VP - 0,86) mas utilizando o VALOR PATRIMONIAL de JUNHO/2024 o P/VP estaria em 0,97, não tendo muito desconto.

Gabriel Ribeiro
08 de Outubro de 2024 08/10/2024
Pessoal, estou montando minha carteira e estou com esses ativos. Podem opinar sobre cada ativo? Se está ok ou não?
HSML11 02 cotas
VGIA11 10 cotas
VIFI11 5 cotas
MXRF11 5 cotas
VGIR11 5 cotas
VGHF11 5 cotas
RZAG11 5 cotas


Lucas Nakagima
28 de Agosto de 2024 28/08/2024agora está bom de comprar em


Alexandre Guedes
19 de Novembro de 2024 19/11/2024Alguém apostando em cem por cento do patrimônio em FIIs? Vale a pena?

Carlos Tresler
14 de Setembro de 2024 14/09/2024Boa noite! Quais são os maiores e melhores fundos de shoping para comprar no momento, comparando os indicativos necesarios?


Rodolfo Silva
28 de Agosto de 2024 28/08/2024
Esse fundo bem que poderia ser base 10, muito mais acessível para compra sem falar na sensação de que temos bastantes cotas kkkk.
Tenho vários com base 10, sempre colocando 500 cotas cada um e esse aqui é muito interessante porem se estivesse em 9,6 ou dentro dos 10,00 ele seria perfeito mesmo, sem falar no crescimento dele porque ai possibilitaria muito mais pessoas comprarem


Tulio Souza
12 de Fevereiro de 2025 12/02/2025Fundo desrespeitoso com o cotista. Pelo relatório gerencial o fundo está indo bem, porém reduziu o guidance! Provento caiu de 0,8 para 0,65 sem nenhuma justificativa convincente. Repito, falta de respeito com o cotista!

Jorge Panga
01 de Fevereiro de 2025 01/02/2025Neeskens Fernandes parabéns pela analise.
