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Sobre a HABITAT II
O Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11) é um fundo imobiliário com foco na geração de renda por meio da alocação em ativos de crédito do setor imobiliário.
Classificado como fundo de papel, o fundo investe predominantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), sendo administrado pela Vórtx DTVM Ltda. e gerido pela XP Vista Asset Management Ltda.
Estratégia e composição
A estratégia envolve a aquisição e gestão ativa de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), com foco em operações pulverizadas, que são carteiras compostas por múltiplos contratos de crédito imobiliário.
Os CRIs são lastreados em recebíveis de segmentos como loteamentos, multipropriedade e incorporação imobiliária, com geração de receita por meio de juros e correção monetária.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- CRI WAM – GO.
- CRI Resort do Lago – GO.
- CRI Gramado Parks – RS.
- CRI JHSF – SP.
- CRI Alphaville – SP.
- CRI Buriti – GO.
- CRI Trisul – SP.
- CRI GAV Resorts – GO.
- CRI Cury – SP.
- CRI Direcional – MG.
Diversificação e exposição
A carteira é composta majoritariamente por CRIs, com exposição a operações pulverizadas do setor imobiliário, conforme apresentado no relatório.
A receita do fundo é originada principalmente dos juros e da correção monetária das operações de crédito, enquanto a gestão atua na estruturação, seleção e acompanhamento das operações, conforme descrito no relatório gerencial.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, conforme a composição da carteira apresentada no relatório.
Os indexadores incluem IPCA, CDI e IGP-M, utilizados para atualização e remuneração dos ativos ao longo do tempo.
Estrutura do fundo e taxas
O HABT11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,20% ao ano, além de taxa de gestão de 0,80% ao ano, sem cobrança de taxa de performance.
Informações Adicionais
O fundo HABITAT II, de CNPJ 30.578.417/0001-05, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O HABT11 possui atualmente um total de 8.126.783 cotas que estão divididas entre 56.349 cotistas.
O fundo HABT11 cobra 1,25% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.76 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 16.23%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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