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Sobre a GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA I
O Guardian Multiestratégia Imobiliária (GAME11) é um fundo imobiliário que tem como objetivo investir predominantemente em ativos de crédito imobiliário, com foco na geração de renda recorrente por meio de títulos e valores mobiliários.
Classificado como fundo de papel com estratégia multiestratégia, o fundo atua majoritariamente em CRIs, sendo administrado pelo Banco Daycoval e gerido pela Guardian Gestora.
Estratégia e composição
A estratégia do GAME11 é baseada em uma gestão ativa da carteira, com atuação tanto na originação de operações no mercado primário quanto na negociação no mercado secundário.
A tese de investimento é estruturada em dois vértices: uma parcela majoritária voltada a ativos de menor risco de crédito (high grade) e uma parcela complementar com maior retorno potencial, mantendo o foco em operações com garantias robustas.
O portfólio é composto predominantemente por Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), podendo incluir também cotas de FIIs, FIDCs, debêntures imobiliárias e outras estruturas com essência de renda fixa imobiliária.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- CRI Almanara – Logístico corporativo – SP.
- CRI Carrefour – Varejo (sale & leaseback) – SP.
- CRI Comporte – Logístico corporativo.
- CRI Evolution – Lajes corporativas – SP.
- CRI HBR W – Hotel / lajes corporativas – SP.
- CRI Lote5 – Desenvolvimento residencial – SP.
- CRI MRV I – Crédito pulverizado residencial.
- CRI MRV Flex VI – Crédito pulverizado residencial.
- CRI São Benedito II – Desenvolvimento imobiliário – MT.
- CRI Residencial Multi – Crédito pulverizado residencial – SP.
- Cotas Guardian Hedge Fund – Fundo de fundos imobiliários.
Diversificação e exposição
O portfólio é composto majoritariamente por CRIs, com presença complementar de cotas de fundos imobiliários e outras estruturas de crédito, mantendo a essência em renda fixa imobiliária.
Os ativos estão indexados principalmente ao IPCA, com exposição complementar ao CDI e a operações prefixadas, conforme a composição da carteira apresentada no relatório.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo (SP) e Mato Grosso (MT), além de operações com abrangência em múltiplas regiões.
Estrutura do fundo e taxas
O GAME11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração entre 1,10% e 1,15% ao ano e taxa de gestão incorporada à estrutura, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder o benchmark do fundo.
Informações Adicionais
O fundo GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA I, de CNPJ 41.269.052/0001-45, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Outros. O GAME11 possui atualmente um total de 28.426.127 cotas que estão divididas entre 20.525 cotistas.
O fundo GAME11 cobra 1,10% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.89 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 14.08%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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