rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
|---|
Esta ferramenta de checklist é fornecida apenas para fins informativos e não constitui recomendação de investimento. A pontuação baseia-se em parâmetros de mercado, mas não garante resultados futuros.
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 08/05/2026 | 15/05/2026 | 1,66000000 |
| Dividendos | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 1,72000000 |
| Dividendos | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 1,75000000 |
| Dividendos | 06/02/2026 | 13/02/2026 | 1,75612000 |
| Dividendos | 08/01/2026 | 15/01/2026 | 1,74803000 |
| Dividendos | 05/12/2025 | 12/12/2025 | 1,66000000 |
| Dividendos | 07/11/2025 | 14/11/2025 | 1,66000000 |
| Dividendos | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 1,66000000 |
| Dividendos | 05/09/2025 | 12/09/2025 | 1,66000000 |
| Dividendos | 07/08/2025 | 14/08/2025 | 1,66000000 |
| Dividendos | 07/07/2025 | 14/07/2025 | 1,74468000 |
| Dividendos | 06/06/2025 | 13/06/2025 | 1,71000000 |
| Dividendos | 08/05/2025 | 15/05/2025 | 1,70000000 |
| Dividendos | 07/04/2025 | 14/04/2025 | 1,60000000 |
| Dividendos | 11/03/2025 | 18/03/2025 | 1,60000000 |
| Dividendos | 07/02/2025 | 14/02/2025 | 1,60000000 |
| Dividendos | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 1,58830000 |
| Dividendos | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 1,57000000 |
| Dividendos | 07/11/2024 | 14/11/2024 | 1,58000000 |
| Dividendos | 07/10/2024 | 14/10/2024 | 1,58000000 |
| Dividendos | 06/09/2024 | 13/09/2024 | 1,58131700 |
| Dividendos | 07/08/2024 | 14/08/2024 | 1,58238400 |
| Dividendos | 05/07/2024 | 12/07/2024 | 1,64527920 |
| Dividendos | 07/06/2024 | 14/06/2024 | 1,60000000 |
| Dividendos | 08/05/2024 | 15/05/2024 | 1,55000000 |
| Dividendos | 05/04/2024 | 12/04/2024 | 1,50000000 |
| Dividendos | 07/03/2024 | 14/03/2024 | 1,48000000 |
| Dividendos | 07/02/2024 | 16/02/2024 | 1,48000000 |
| Dividendos | 08/01/2024 | 15/01/2024 | 1,46455500 |
| Dividendos | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 1,48000000 |
| Dividendos | 08/11/2023 | 16/11/2023 | 1,50000000 |
| Dividendos | 06/10/2023 | 16/10/2023 | 1,49622300 |
| Dividendos | 08/09/2023 | 15/09/2023 | 1,51425700 |
| Dividendos | 07/08/2023 | 14/08/2023 | 1,48000000 |
| Dividendos | 07/07/2023 | 14/07/2023 | 1,48127300 |
| Dividendos | 07/06/2023 | 15/06/2023 | 1,48000000 |
| Dividendos | 08/05/2023 | 15/05/2023 | 1,62050500 |
| Dividendos | 10/04/2023 | 17/04/2023 | 1,62192778 |
| Dividendos | 07/03/2023 | 14/03/2023 | 1,61392600 |
| Dividendos | 07/02/2023 | 14/02/2023 | 1,63908400 |
| Dividendos | 06/01/2023 | 13/01/2023 | 1,59775800 |
| Dividendos | 07/12/2022 | 14/12/2022 | 1,52846400 |
| Dividendos | 08/11/2022 | 16/11/2022 | 1,53857100 |
| Dividendos | 07/10/2022 | 17/10/2022 | 1,53880200 |
| Dividendos | 08/09/2022 | 15/09/2022 | 1,53950400 |
| Dividendos | 05/08/2022 | 12/08/2022 | 1,53381900 |
| Dividendos | 07/07/2022 | 14/07/2022 | 1,53669200 |
| Dividendos | 07/06/2022 | 14/06/2022 | 1,53689200 |
| Dividendos | 06/05/2022 | 13/05/2022 | 1,48416397 |
| Dividendos | 07/04/2022 | 14/04/2022 | 1,52988392 |
| Dividendos | 08/03/2022 | 15/03/2022 | 1,25850700 |
| Dividendos | 07/02/2022 | 14/02/2022 | 1,27824600 |
| Dividendos | 07/01/2022 | 14/01/2022 | 1,21936300 |
| Dividendos | 07/12/2021 | 14/12/2021 | 1,14831800 |
| Dividendos | 08/11/2021 | 16/11/2021 | 1,12714900 |
| Dividendos | 07/10/2021 | 15/10/2021 | 1,13280300 |
| Dividendos | 08/09/2021 | 15/09/2021 | 1,13586100 |
| Dividendos | 06/08/2021 | 13/08/2021 | 1,11322400 |
| Dividendos | 07/07/2021 | 15/07/2021 | 1,13255500 |
| Dividendos | 08/06/2021 | 15/06/2021 | 1,10292500 |
| Dividendos | 07/05/2021 | 14/05/2021 | 1,11482000 |
| Dividendos | 08/04/2021 | 15/04/2021 | 1,11563800 |
| Dividendos | 05/03/2021 | 12/03/2021 | 1,34162300 |
| Dividendos | 05/02/2021 | 12/02/2021 | 1,34674500 |
| Dividendos | 08/01/2021 | 15/01/2021 | 1,32399600 |
| Dividendos | 07/12/2020 | 14/12/2020 | 1,21431071 |
| Dividendos | 09/11/2020 | 16/11/2020 | 1,26511397 |
| Dividendos | 07/10/2020 | 15/10/2020 | 1,28348378 |
| Dividendos | 08/09/2020 | 15/09/2020 | 1,28795044 |
| Dividendos | 07/08/2020 | 14/08/2020 | 1,28834229 |
| Dividendos | 07/07/2020 | 14/07/2020 | 1,30050970 |
| Dividendos | 05/06/2020 | 15/06/2020 | 1,29079498 |
| Dividendos | 08/05/2020 | 15/05/2020 | 1,01081856 |
| Dividendos | 07/04/2020 | 15/04/2020 | 1,54491161 |
| Dividendos | 06/03/2020 | 13/03/2020 | 1,57838301 |
| Dividendos | 07/02/2020 | 14/02/2020 | 1,59137747 |
| Dividendos | 08/01/2020 | 15/01/2020 | 1,57700617 |
| Dividendos | 06/12/2019 | 13/12/2019 | 1,54332530 |
| Dividendos | 07/11/2019 | 14/11/2019 | 1,53524637 |
| Dividendos | 07/10/2019 | 14/10/2019 | 1,54665123 |
| Dividendos | 06/09/2019 | 13/09/2019 | 1,54767491 |
| Dividendos | 07/08/2019 | 14/08/2019 | 1,52627393 |
| Dividendos | 05/07/2019 | 15/07/2019 | 1,57884094 |
| Dividendos | 07/06/2019 | 14/06/2019 | 1,58022155 |
| Dividendos | 08/05/2019 | 15/05/2019 | 1,52092899 |
| Dividendos | 05/04/2019 | 12/04/2019 | 1,50999700 |
| Dividendos | 11/03/2019 | 18/03/2019 | 1,48213302 |
| Dividendos | 07/02/2019 | 14/02/2019 | 1,43184204 |
| Dividendos | 08/01/2019 | 15/01/2019 | 1,56042529 |
| Dividendos | 07/12/2018 | 14/12/2018 | 1,50573753 |
| Dividendos | 08/11/2018 | 16/11/2018 | 1,48196628 |
| Dividendos | 05/10/2018 | 15/10/2018 | 1,52106527 |
| Dividendos | 10/09/2018 | 17/09/2018 | 1,50784718 |
| Dividendos | 07/08/2018 | 14/08/2018 | 1,51050926 |
| Dividendos | 06/07/2018 | 16/07/2018 | 1,62900478 |
| Dividendos | 07/06/2018 | 14/06/2018 | 2,35281258 |
| Dividendos | 08/05/2018 | 15/05/2018 | 0,59275892 |
| Dividendos | 06/04/2018 | 13/04/2018 | 1,45665991 |
| Dividendos | 07/03/2018 | 14/03/2018 | 1,48785542 |
| Dividendos | 07/02/2018 | 16/02/2018 | 1,45243265 |
| Dividendos | 08/01/2018 | 15/01/2018 | 1,57749092 |
| Dividendos | 07/12/2017 | 14/12/2017 | 1,41847549 |
| Dividendos | 08/11/2017 | 16/11/2017 | 1,40476269 |
| Dividendos | 06/10/2017 | 16/10/2017 | 1,43510493 |
| Dividendos | 08/09/2017 | 15/09/2017 | 1,43835026 |
| Dividendos | 07/08/2017 | 14/08/2017 | 1,43766991 |
| Dividendos | 07/07/2017 | 14/07/2017 | 1,43911445 |
| Dividendos | 07/06/2017 | 14/06/2017 | 0,91066316 |
| Dividendos | 08/05/2017 | 15/05/2017 | 1,65306565 |
| Dividendos | 30/05/2016 | 15/05/2016 | 1,64000000 |
| Dividendos | 30/04/2016 | 15/04/2016 | 1,63000000 |
| Dividendos | 30/03/2016 | 15/03/2016 | 2,03000000 |
| Dividendos | 28/02/2016 | 15/02/2016 | 1,46000000 |
| Dividendos | 30/01/2016 | 15/01/2016 | 1,45000000 |
O Anhanguera Educacional (FAED11) tem como objetivo a aquisição de terrenos, imóveis comerciais e direitos reais sobre esses ativos, com foco no desenvolvimento, ampliação e exploração por meio de locação para o Grupo Anhanguera Educacional.
Classifica-se como um fundo de tijolo no segmento educacional, com gestão passiva. O fundo é administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.
A estratégia do fundo está concentrada na exploração de imóveis voltados ao ensino, com contratos de locação firmados com o Grupo Anhanguera, responsável pela operação educacional nos ativos.
Os contratos são majoritariamente típicos, com prazos definidos e previsibilidade de receita, além da existência de contrato atípico específico para um dos ativos, conforme detalhamento da administradora.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
O fundo possui exposição direta a imóveis educacionais, com receitas provenientes de contratos de locação vinculados ao setor de ensino.
A carteira é caracterizada por concentração em um único locatário (Grupo Anhanguera), com contratos de longo prazo e ocupação integral dos ativos, conforme a taxa de ocupação de 100%.
Os contratos possuem indexação majoritária ao IPCA, com parcela menor atrelada ao IGP-M.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, onde estão localizados todos os empreendimentos do portfólio.
O FAED11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de X% ao ano e taxa de gestão de X% ao ano, além de taxa de performance (quando houver).
O fundo ANHANGUERA EDUCACIONAL, de CNPJ 11.179.118/0001-45, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Tijolo e do segmento Outros. O FAED11 possui atualmente um total de 692.377 cotas que estão divididas entre 3.994 cotistas.
Os imóveis do fundo FAED11 estão localizados em São Paulo, tendo um total de 3 imóveis.
O fundo FAED11 cobra 0,3% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.7 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 12.86%.
Os fundos de tijolo, também conhecidos como fundo de renda, são chamados assim por representarem imóveis físicos.
Normalmente o capital levantada pelos fundos de tijolo são utilizados para aquisição ou construção de imóveis, para que estes passem a gerar uma renda passiva com aluguéis.
| São Paulo | 3 |
A cotação hoje de FAED11 é de R$ 158,50, com uma variação de 25,52% em relação ao último ano. A cotação de FAED11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 154,39 e hoje está em R$ 158,50. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de FAED11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
FAED11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 20,43 por cota, com uma média mensal de R$ 1,70. O Dividend Yield no período foi de 12,86%.
Atualmente, FAED11 está cotado a R$ 158,50, com um P/VP de 0,70, representando um desvio de 0,68% em relação à sua média histórica. No último ano, FAED11 apresentou uma variação de 25,52% em sua cotação e distribuiu R$ 20,43 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 12,86%. O retorno total do acionista foi de 25,52%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de FAED11 seria de R$ 227,37, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 157,43 Milhões e P/VP de 0,70, com desvio de 0,68% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de FAED11 foi de 0,01% no último mês, 25,52% no último ano e 88,67% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 20,43 em dividendos, um Dividend Yield de 12,86%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de FAED11 hoje, o investimento total seria de R$ 15.850,00, com base na cotação atual de R$ 158,50.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
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