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Sobre a DIAMANTE
O Diamante (DAMT11B) tem como objetivo gerar renda por meio da exploração de ativos imobiliários voltados ao varejo, a partir das receitas de locação, receitas operacionais e demais receitas correlatas provenientes da operação dos empreendimentos.
Classifica-se como um fundo imobiliário de tijolo, do segmento de shopping centers, com gestão patrimonial e foco em ativos de varejo.
O fundo é administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e gerido pela BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo consiste na exploração comercial de ativos imobiliários de varejo por meio da locação de lojas e espaços comerciais, buscando geração de fluxo de caixa recorrente a partir das receitas operacionais dos empreendimentos e da gestão patrimonial dos ativos.
A gestão atua no acompanhamento operacional dos ativos, monitoramento da ocupação, administração contratual, acompanhamento da inadimplência, relacionamento com lojistas e condução de ações comerciais voltadas à manutenção da receita operacional.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Shopping Estação – PR.
- Shopping Ventura – PR.
Diversificação e exposição
O portfólio é composto por ativos imobiliários voltados ao segmento de shopping centers, com geração de receitas provenientes de locação, receitas de estacionamento e demais receitas operacionais vinculadas à atividade comercial.
Os contratos de locação possuem reajustes conforme os indexadores previstos contratualmente, conforme estrutura locatícia vigente dos ativos.
A carteira apresenta concentração em ativos de varejo físico, com exposição ao segmento de shopping centers e receitas operacionais complementares.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como Paraná.
Estrutura do fundo e taxas
O DAMT11B distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,01% ao ano, não havendo informação de taxa de gestão separada ou taxa de performance nas informações analisadas.
Informações Adicionais
O fundo DIAMANTE, de CNPJ 26.642.727/0001-66, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Tijolo e do segmento Híbrido. O DAMT11B possui atualmente um total de 17.779.747 cotas que estão divididas entre 569 cotistas.
O único imóvel do fundo DAMT11B está localizado no Paraná, tendo um total de 80.882,60 m².
O fundo DAMT11B cobra 0,01% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.79 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 11.3%.
Os fundos de tijolo, também conhecidos como fundo de renda, são chamados assim por representarem imóveis físicos.
Normalmente o capital levantada pelos fundos de tijolo são utilizados para aquisição ou construção de imóveis, para que estes passem a gerar uma renda passiva com aluguéis.
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