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Sobre a CAPITANIA AGRO STRATEGIES
O Capitânia Agro Strategies (CPTR11) é um fundo imobiliário que tem como objetivo investir em ativos de crédito ligados ao agronegócio, com foco na geração de renda por meio de operações estruturadas.
Classificado como fundo de papel com exposição ao agronegócio (estratégia híbrida com FIAGRO), o fundo investe predominantemente em CRA, CRI, FIDC e cotas de FIAGRO, sendo administrado pelo BTG Pactual e gerido pela Capitânia Investimentos.
Estratégia e composição
A carteira é composta majoritariamente por Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), além de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), cotas de Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio (FIAGRO) e caixa, com diversificação entre emissores e estruturas de garantia.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- CRA Combio – Energia térmica / geração de energia a partir de biomassa.
- CRA Araguaia – Distribuição de insumos agrícolas.
- CRA Minerva – Proteína bovina / frigorífico.
- CRA SLC Máquinas – Comercialização de máquinas agrícolas.
- CRI Ultracheese – Agroindústria de laticínios.
- FIDC Ura Agro – Crédito pulverizado ao produtor rural.
- FIDC Culttivo – Crédito pulverizado no setor cafeeiro.
- Cotas de FIAGRO – Exposição a crédito e ativos do agronegócio.
Diversificação e exposição
O portfólio é composto majoritariamente por CRA, complementado por CRI, FIDC, FIAGRO e caixa. Os ativos estão indexados principalmente ao CDI, além de IPCA e uma parcela prefixada, refletindo a estrutura das operações.
Do ponto de vista setorial, há exposição a diferentes segmentos do agronegócio, incluindo açúcar e etanol, agroindústria, distribuição de insumos, cooperativas, energia térmica, logística e proteínas.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição relevante a estados como Mato Grosso (MT), São Paulo (SP), Goiás (GO), Paraná (PR) e outros estados com atuação relevante no agronegócio brasileiro, conforme mapa de exposição geográfica da carteira.
Estrutura do fundo e taxas
O CPTR11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,0% ao ano e taxa de gestão de 0,00% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder CDI + 1% ao ano.
Informações Adicionais
O fundo CAPITANIA AGRO STRATEGIES, de CNPJ 42.537.579/0001-76, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Fiagros. O CPTR11 possui atualmente um total de 19.824.678 cotas que estão divididas entre 21.102 cotistas.
O fundo CPTR11 cobra 1,00% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.7 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 18.87%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
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