COPN11

Sobre a COPÉRNICO FIP INFRA

O Copérnico Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (COPN11) tem como objetivo proporcionar rendimentos constantes aos cotistas por meio do investimento em sociedades que desenvolvem projetos de infraestrutura no setor de energia elétrica, com foco em geração solar.

Classifica-se como um fundo de infraestrutura (FIP-IE), com atuação no segmento de energia, sendo gerido pela Safra Asset.

Estratégia e composição

A estratégia do fundo está baseada na participação em sociedades que detêm e operam usinas fotovoltaicas, com geração de receita por meio da produção e compensação de energia elétrica.

A gestão atua no acompanhamento operacional das usinas, incluindo indicadores como geração de energia, ocupação, inadimplência e eficiência operacional, além de iniciativas para melhoria de previsibilidade de receitas, como a busca por contratos de longo prazo com clientes corporativos.

Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:

• SPE 01 Salitre – MG.
• SPE 08 Itatiaiuçu – MG.
• Aurea Lavras – MG.
• Aurea São Gonçalo – MG.
• Aurea Iguatama – MG.

Diversificação e exposição

O fundo possui exposição direta a ativos de infraestrutura energética, por meio de participações em sociedades que operam usinas solares fotovoltaicas.

Não há detalhamento de indexadores como IPCA, CDI ou IGP-M aplicáveis às receitas no relatório analisado.

Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como Minas Gerais, onde estão localizadas as usinas do portfólio.

Estrutura do fundo e taxas

O COPN11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.

Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.

O regulamento prevê taxa de administração de 1,10% ao ano e não há taxa de performance.

Informações Adicionais

O fundo COPÉRNICO FIP INFRA, de CNPJ 55.291.703/0001-08, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Fundo de Investimentos em Participações (FIP). O COPN11 possui atualmente um total de 2.500.000 cotas que estão divididas entre 2.781 cotistas.

O fundo COPN11 cobra 1,10% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.48 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 0%.

Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.