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Sobre a CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA
O Canuma Capital Multiestratégia (CCME11) é um fundo imobiliário com objetivo de atuar como um veículo consolidador de estratégias de investimentos no setor imobiliário, por meio da alocação em diferentes classes de ativos.
Classificado como fundo misto, o CCME11 investe em imóveis físicos, certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), cotas de outros fundos imobiliários e ações do setor. A gestão é realizada pela Canuma Capital, com administração do BTG Pactual Serviços Financeiros.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo envolve a diversificação entre ativos de crédito, ativos imobiliários diretos e posições em mercado de capitais, com atuação ativa da gestão na alocação e realocação dos recursos entre essas classes.
A carteira é estruturada com predominância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), complementada por imóveis e participações em FIIs e ações, buscando combinar receitas recorrentes com ganhos de capital.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- KASA Vila Olímpia – SP.
- Shopping Jardim Sul – SP.
- CRI HGBS (CDI) – Brasil.
- CRI HGBS (IPCA) – Brasil.
- CRI FGR – Brasil.
- CRI Econ – Brasil.
- CRI Mitre – Brasil.
- CRI JMD – Brasil.
- CRI Exto – Brasil.
- CRI Vectra – Brasil.
- CRI SPL – Brasil.
- CRI Emergent Cold II – Brasil.
Diversificação e exposição
A carteira do fundo é composta por diferentes tipos de ativos imobiliários, incluindo CRIs, imóveis físicos, cotas de FIIs, ações e instrumentos de caixa, como títulos públicos e LCI.
Em termos de indexadores, a carteira apresenta exposição relevante a CDI e IPCA, conforme evidenciado na composição dos CRIs e demais instrumentos financeiros.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Pernambuco, conforme a localização dos empreendimentos e devedores dos CRIs presentes no portfólio.
Estrutura do fundo e taxas
O CCME11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração e gestão conforme descrito no regulamento, além de taxa de performance (quando houver).
Informações Adicionais
O fundo CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA, de CNPJ 43.010.844/0001-26, é um fundo imobiliário do tipo Fundo Misto e do segmento Outros. O CCME11 possui atualmente um total de 67.797.053 cotas que estão divididas entre 9.516 cotistas.
Os imóveis do fundo CCME11 estão localizados em São Paulo, tendo um total de 2 imóveis.
O fundo CCME11 cobra 0,15% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.83 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 11.74%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
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