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Sobre a BRAZILIAN GRAVEYARD DEATH CARE FDO INV IMOB - FII
O Brazilian Graveyard and Death Care Services (CARE11) é um fundo imobiliário que tem como objetivo realizar investimentos, diretos ou indiretos, em empreendimentos imobiliários ligados ao setor de death care.
Classificado como fundo imobiliário híbrido com gestão ativa, o fundo atua no segmento de serviços funerários e cemiteriais, sendo administrado pela Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e gerido pela Zion Gestão de Recursos Ltda.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo consiste na participação em ativos imobiliários e empresas do setor de death care, incluindo cemitérios, crematórios e serviços funerários, com foco na consolidação do setor.
O fundo possui participação relevante na Cortel Holding S.A., empresa atuante no segmento, além de investimentos diretos em jazigos e recebíveis imobiliários associados ao setor.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Participação na Cortel Holding S.A. – N/A.
- Jazigos no Cemitério do Morumby – SP.
- Recebíveis de empreendimento imobiliário – N/A.
Diversificação e exposição
A carteira do fundo é composta por participação societária em empresa do setor de death care, ativos imobiliários relacionados a jazigos e recebíveis provenientes de venda de empreendimento imobiliário.
A receita do fundo é originada principalmente dos resultados das investidas, da comercialização de jazigos e dos fluxos financeiros provenientes dos recebíveis imobiliários.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição indireta a estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Amazonas e Rio de Janeiro, por meio das operações da Cortel, além de exposição direta ao estado de São Paulo via jazigos no Cemitério do Morumby.
Estrutura do fundo e taxas
O CARE11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,55% ao ano e taxa de gestão de 1,55% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder IPCA + 7% ao ano.
Informações Adicionais
O fundo BRAZILIAN GRAVEYARD DEATH CARE FDO INV IMOB - FII, de CNPJ 13.584.584/0001-31, é um fundo imobiliário do tipo Fundo Misto e do segmento Híbrido. O CARE11 possui atualmente um total de 36.006.138 cotas que estão divididas entre 6.893 cotistas.
O fundo CARE11 cobra 1,60% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.41 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 0%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
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