Sobre a Bocaina Infra

O Bocaina Infra FIC FI-Infra RF CP (BODB11) é um fundo de renda fixa crédito privado que tem como objetivo a valorização de suas cotas por meio da aquisição de ativos de renda fixa, em maior parte debêntures incentivadas em infraestrutura.

O fundo é classificado como FI-Infra, com administração do BTG Pactual DTVM e gestão da Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda.

Estratégia e composição

O fundo gera receita por meio do carrego dos ativos de crédito privado, composto por juros e correção monetária, além de ganhos de capital na negociação dos títulos. 

A carteira é composta por ativos de crédito privado, com predominância de debêntures incentivadas de infraestrutura, além de posição em caixa e operações compromissadas com lastro em debêntures.

Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:

• SCPT13 – Sul Concessões
• MEZP11 – MEZ T1
• ALAR14 – Alares
• RGRA11 – Rota dos Grãos
• HGLB23 – Highline
• TUPW11 – Tupi Energia
• ORIG21 – Origem Energia
• TEPA12 – TecPar
• CLTM14 – Linhas 8 e 9
• QMCT14 – QMC Telecom
• CCIA23 – Cocal
• CASN24 – Casan

Diversificação e exposição

A carteira é composta por ativos de crédito privado, com predominância de debêntures incentivadas, complementada por caixa e operações estruturadas para gestão de liquidez.

A receita do fundo é originada dos juros e da correção monetária dos ativos, com indexação majoritária ao IPCA e, em menor proporção, ao CDI.

Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como Bahia, Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Alagoas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Ceará, Santa Catarina e Paraná.

A carteira possui diversificação setorial em segmentos como saneamento, fibra, transmissão de energia, torres, rodovias, óleo e gás, energia renovável e transporte.

Estrutura do fundo e taxas

O BODB11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.

Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.

O regulamento prevê taxa de administração de 0,90% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IMA-B acrescido de 2,0% ao ano, apurada a cada 4 anos.

Informações Adicionais

O fundo Bocaina Infra, de CNPJ 41.771.670/0001-99, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Fundo de Infraestrutura (FI-Infra). O BODB11 possui atualmente um total de 64.816.652 cotas que estão divididas entre 24.099 cotistas.

O fundo BODB11 cobra 0.9% de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.96 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 14.9%.

Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.