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Sobre a BLUE RECEBÍVEIS
O Blue Recebíveis Imobiliários (BLUR11) é um fundo imobiliário voltado ao investimento em certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), com foco na geração de renda recorrente por meio de operações estruturadas do mercado imobiliário.
O fundo é classificado como um FII de papel com gestão ativa e atuação no segmento de títulos e valores mobiliários ligados ao setor imobiliário.
A gestão é realizada pela Blue Asset, enquanto a administração e custódia são conduzidas pelo Banco Daycoval.
Estratégia e composição
A estratégia do BLUR11 está concentrada na aquisição de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), estruturados com diferentes perfis de garantia, subordinação e lastros imobiliários. O fundo mantém gestão ativa da carteira e acompanhamento recorrente dos fluxos de recebimento das operações investidas.
Além dos CRIs, o regulamento permite alocação complementar em outros ativos imobiliários, como cotas de FIIs, LCIs, LIGs e instrumentos de renda fixa relacionados ao setor.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Golden Laghetto – RS.
- Termas Resort – RS.
- Grupo CEM – GO.
- GVI – RS.
- Gramado BV – RS.
- Macapá – AP.
- Termas São Pedro – SP.
- Matarazzo Rosewood – SP.
- TRX IV – Diversos estados.
- Grupo Mateus – Diversos estados.
- Blue Crédito V – Diversos estados.
- Blue Crédito VII – Diversos estados.
- Blue Crédito VIII – Diversos estados.
Diversificação e exposição
Os ativos estão distribuídos entre segmentos como multipropriedade, loteamento, varejo, operações pulverizadas e investimentos imobiliários.
O portfólio possui exposição integral ao indexador IPCA, com taxa média da carteira de aproximadamente IPCA + 9,07% ao ano.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás e Amapá, além de operações pulverizadas em múltiplas localidades.
A carteira também apresenta diversificação entre diferentes classes de cotas, incluindo estruturas sênior, subordinadas e séries únicas.
Estrutura do fundo e taxas
O BLUR11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,15% ao ano, com valor mínimo mensal estabelecido em regulamento, taxa de gestão de 1,00% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que exceder IPCA + 4%.
Informações Adicionais
O fundo BLUE RECEBÍVEIS, de CNPJ 38.051.307/0001-94, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Outros. O BLUR11 possui atualmente um total de 90.000 cotas que estão divididas entre 1 cotistas.
O fundo BLUR11 cobra de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 1 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 0%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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