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Sobre a VBI OFFICE FUND II
O VBI Office Fund II (BLMO11) é um fundo imobiliário voltado ao investimento em empreendimentos corporativos, com foco na geração de renda e eventual ganho de capital por meio da aquisição de ativos imobiliários destinados à locação e alienação.
O fundo é classificado como tijolo com atuação no segmento de lajes corporativas e gestão ativa.
A gestão é realizada pela VBI Asset Management Ltda., enquanto a administração e escrituração são conduzidas pela BRL Trust Ltda. DTVM.
Estratégia e composição
A estratégia do BLMO11 está concentrada na aquisição de empreendimentos imobiliários corporativos prontos para posterior locação e eventual alienação, sem exigência de concentração geográfica específica.
Ao final de junho de 2024, o fundo possuía participação em conjuntos comerciais localizados na Torre Oeste do Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), na cidade de São Paulo.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
Centro Empresarial Nações Unidas (CENU) – Torre Oeste – SP.
Entre os locatários mencionados no relatório estão:
- Best Life – SP.
- Orizon – SP.
- Care Plus – SP.
- Petlove – SP.
- Nelson Wilians – SP.
- Cavaletti – SP.
Diversificação e exposição
A carteira possui exposição predominante ao segmento de lajes corporativas.
Os contratos de locação são integralmente classificados como contratos típicos.
Os contratos possuem exposição a indexadores como IPCA e IGP-M.
A carteira apresenta exposição a setores como e-commerce, saúde, financeiro, advocacia e varejo.
Ao final de junho de 2024, o fundo apresentava ocupação física de 100%, sem registro de inadimplência no período analisado.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição concentrada no estado de São Paulo, especialmente na região da Avenida das Nações Unidas, na cidade de São Paulo.
Estrutura do fundo e taxas
O BLMO11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração total de 1,10% ao ano sobre o patrimônio líquido, além de taxa de performance de 15% sobre o que exceder o valor da cota corrigido pelo IPCA acrescido do yield do índice ANBIMA IMA-B.
Informações Adicionais
O fundo VBI OFFICE FUND II, de CNPJ 34.895.894/0001-47, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Tijolo e do segmento Lajes Corporativas. O BLMO11 possui atualmente um total de 994.814 cotas que estão divididas entre 269 cotistas.
O único imóvel do fundo BLMO11 está localizado em São Paulo, tendo um total de 31.077,00 m².
O fundo BLMO11 cobra 1,25% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.97 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 6.51%.
Os fundos de tijolo, também conhecidos como fundo de renda, são chamados assim por representarem imóveis físicos.
Normalmente o capital levantada pelos fundos de tijolo são utilizados para aquisição ou construção de imóveis, para que estes passem a gerar uma renda passiva com aluguéis.
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