AAGR11

Sobre a ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO

O Asset Bank Agronegócios FIAGRO Imobiliário (AAGR11) é um fundo com objetivo de investir em ativos ligados às cadeias produtivas agroindustriais, estruturado sob a forma de condomínio fechado. 

Classifica-se como um FIAGRO no segmento de títulos e valores mobiliários com gestão ativa, sendo administrado pela Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Os documentos mais recentes disponibilizados são de 2023, incluindo comunicado ao mercado e ato do administrador.

Estratégia e composição

A proposta do fundo consiste na alocação em instrumentos financeiros relacionados ao agronegócio, com foco em operações de crédito estruturado, como certificados de recebíveis e outros direitos creditórios vinculados ao setor.

A estrutura do fundo prevê atuação no financiamento das cadeias agroindustriais por meio de ativos de crédito, com gestão ativa na definição das condições da oferta e da política de investimentos, conforme indicado no comunicado ao mercado de abril de 2023.

Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:

Não há detalhamento de ativos específicos com identificação nominal e localização (UF) nos documentos disponibilizados.

Diversificação e exposição

O fundo possui exposição a ativos financeiros ligados ao agronegócio, estruturados no segmento de títulos e valores mobiliários.

Não há detalhamento de indexadores ou composição da carteira nos documentos apresentados, que se concentram em eventos relacionados à oferta pública ocorridos em 2023.

Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, considerando a natureza dos créditos vinculados às cadeias agroindustriais, sem detalhamento geográfico específico.

Adicionalmente, conforme contexto operacional recente informado, o fundo apresenta características de patrimônio reduzido e elevada volatilidade de cotação, refletindo seu estágio atual.

Estrutura do fundo e taxas

O AAGR11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.

Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.

O regulamento prevê taxa de administração de 2,9% ao ano e taxa de gestão de X% ao ano, além de taxa de performance (quando houver).

Informações Adicionais

O fundo ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO, de CNPJ 44.585.001/0001-10, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Fiagros. O AAGR11 possui atualmente um total de 147.885 cotas que estão divididas entre 2 cotistas.

O fundo AAGR11 cobra 2,9 de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.76 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 8.82%.

Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.