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Sobre a SUNO MULTIESTRATÉGIA
O Suno Multiestratégia (SNME11) é um fundo imobiliário com foco na alocação em ativos financeiros e cotas de fundos imobiliários.
O fundo é classificado como híbrido, com atuação multiestratégia, combinando investimentos em FIIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e outros instrumentos do setor. É administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e gerido pela Suno Gestora de Recursos Ltda.
Estratégia e composição
O SNME11 é um fundo híbrido, com atuação em diferentes classes de ativos imobiliários, incluindo cotas de FIIs e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), que são títulos de renda fixa lastreados em créditos imobiliários.
A estratégia envolve a alocação dinâmica entre fundos imobiliários e operações de crédito, com geração de receita por meio dos rendimentos distribuídos pelos FIIs e dos juros e da correção monetária dos CRIs.
Os CRIs da carteira podem contar com diferentes estruturas de garantia, como alienação fiduciária de imóveis e cessão fiduciária de recebíveis, conforme a característica de cada operação.
Entre exemplos de ativos que compõem o portfólio estão:
- RELG11.
- TRXY11.
- IBBP11.
- RBRP11.
- GGRC11.
- CXCO11.
- CRI MZM.
- CRI Comporte.
- CRI Vanguarda.
- CRI Arpoador.
- CRI Astir.
Diversificação e exposição
A carteira é composta predominantemente por cotas de fundos imobiliários, com alocação complementar em CRIs e participação pontual em ações, conforme a composição apresentada no relatório.
A exposição do fundo inclui diferentes segmentos do setor imobiliário, como logística, lajes corporativas, shopping centers, renda urbana, incorporação e fundos de papel, conforme a diversificação da carteira.
Os ativos apresentam exposição a diferentes regiões do país, de acordo com a localização dos ativos subjacentes das operações e dos fundos investidos.
Os indexadores incluem IPCA, que é o índice de inflação utilizado para atualização monetária dos ativos, CDI, taxa de referência do mercado interbancário, e INCC, índice relacionado ao custo da construção civil.
Estrutura do fundo e taxas
O SNME11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração e taxa de gestão, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder o benchmark composto por IPCA acrescido do yield do índice IMA-B, que representa títulos públicos indexados à inflação.
Informações Adicionais
O fundo SUNO MULTIESTRATÉGIA, de CNPJ 52.227.760/0001-30, é um fundo imobiliário do tipo Fundo Misto e do segmento Híbrido. O SNME11 possui atualmente um total de 7.418.243 cotas que estão divididas entre 9.173 cotistas.
O fundo SNME11 cobra 0,99% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.96 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 16.86%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
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