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Sobre a JPP ALLOCATION MOGNO
O JPP Capital Recebíveis Imobiliários (JPPA11) tem como objetivo investir predominantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), podendo alocar até a totalidade do patrimônio líquido nesses ativos, conforme critérios estabelecidos em regulamento.
O fundo é classificado como fundo de papel, com gestão ativa, sendo administrado pela Finaxis CTVM S.A. e gerido pela JPP Capital Gestão de Recursos Ltda.
Estratégia e composição
A estratégia do JPPA11 está centrada na alocação em operações estruturadas de crédito imobiliário, com predominância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), além de posição residual em instrumentos de renda fixa para gestão de caixa.
A gestão atua de forma ativa na originação, estruturação e monitoramento das operações, com análise de garantias, risco de crédito e estrutura dos contratos, conforme detalhado nas operações apresentadas no relatório.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- CRI VIRGO KOCH – SC
- CRI TRUE CELESTE – MT
- CRI PROVÍNCIA CELESTE – MT
- CRI VIRGO IBEN III – SP
- CRI PROVÍNCIA MASOTTI – SP
- CRI PROVÍNCIA TERROÁ – SP
- CRI PROVÍNCIA LAKEN – RS
- CRI PROVÍNCIA MAGO – SC
- CRI TRUE COQUEIROS – PE
Diversificação e exposição
A carteira do fundo é composta majoritariamente por CRIs, com pequena parcela alocada em instrumentos de renda fixa para gestão de liquidez.
Os ativos apresentam indexação principalmente ao IPCA, além de exposições ao CDI e ao IGP-M, conforme demonstrado na distribuição de indexadores da carteira.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Bahia, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.
Estrutura do fundo e taxas
O JPPA11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,05% ao ano e não há taxa de gestão explicitada separadamente, além de taxa de performance de 20% sobre o retorno que exceder o benchmark.
Informações Adicionais
O fundo JPP ALLOCATION MOGNO, de CNPJ 30.982.880/0001-00, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Híbrido. O JPPA11 possui atualmente um total de 904.050 cotas que estão divididas entre 5.988 cotistas.
O fundo JPPA11 cobra 1,05% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.78 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 17.89%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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