rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
|---|
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 31/03/2026 | 15/04/2026 | 1,10000000 |
| Dividendos | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 1,06000000 |
| Dividendos | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 1,06000000 |
| Dividendos | 30/12/2025 | 15/01/2026 | 1,21000000 |
| Dividendos | 28/11/2025 | 12/12/2025 | 1,06000000 |
| Dividendos | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 1,06000000 |
| Dividendos | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 1,06000000 |
| Dividendos | 29/08/2025 | 12/09/2025 | 1,06000000 |
| Dividendos | 31/07/2025 | 14/08/2025 | 1,06000000 |
| Dividendos | 30/06/2025 | 14/07/2025 | 1,23000000 |
| Dividendos | 30/05/2025 | 13/06/2025 | 1,06000000 |
| Dividendos | 30/04/2025 | 15/05/2025 | 1,06000000 |
| Dividendos | 31/03/2025 | 14/04/2025 | 1,00000000 |
| Dividendos | 28/02/2025 | 18/03/2025 | 1,06000000 |
| Dividendos | 31/01/2025 | 14/02/2025 | 1,06000000 |
| Dividendos | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,36000000 |
| Dividendos | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,05000000 |
| Dividendos | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 1,05000000 |
| Dividendos | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 1,00000000 |
| Dividendos | 30/08/2024 | 13/09/2024 | 1,00000000 |
| Dividendos | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 1,00000000 |
| Dividendos | 28/06/2024 | 12/07/2024 | 1,01000000 |
| Dividendos | 31/05/2024 | 14/06/2024 | 1,00000000 |
| Dividendos | 30/04/2024 | 15/05/2024 | 1,00000000 |
| Dividendos | 28/03/2024 | 12/04/2024 | 1,00000000 |
| Dividendos | 29/02/2024 | 14/03/2024 | 0,99000000 |
| Dividendos | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,98000000 |
| Dividendos | 28/12/2023 | 15/01/2024 | 1,04000000 |
| Dividendos | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 1,05000000 |
| Dividendos | 31/10/2023 | 16/11/2023 | 1,05000000 |
| Dividendos | 29/09/2023 | 16/10/2023 | 1,10000000 |
| Dividendos | 31/08/2023 | 15/09/2023 | 1,15000000 |
| Dividendos | 31/07/2023 | 14/08/2023 | 1,25000000 |
| Dividendos | 30/06/2023 | 14/07/2023 | 1,33000000 |
| Dividendos | 31/05/2023 | 15/06/2023 | 1,35000000 |
| Dividendos | 28/04/2023 | 15/05/2023 | 1,40000000 |
| Dividendos | 31/03/2023 | 17/04/2023 | 1,40000000 |
| Dividendos | 28/02/2023 | 14/03/2023 | 1,40000000 |
| Dividendos | 31/01/2023 | 14/02/2023 | 1,40000000 |
| Dividendos | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 1,41000000 |
| Dividendos | 30/11/2022 | 14/12/2022 | 1,40000000 |
| Dividendos | 31/10/2022 | 16/11/2022 | 1,50000000 |
| Dividendos | 30/09/2022 | 17/10/2022 | 1,55000000 |
| Dividendos | 31/08/2022 | 15/09/2022 | 1,65000000 |
| Dividendos | 29/07/2022 | 12/08/2022 | 1,77000000 |
| Dividendos | 30/06/2022 | 08/07/2022 | 2,04000000 |
| Dividendos | 31/05/2022 | 08/06/2022 | 2,00000000 |
| Dividendos | 29/04/2022 | 09/05/2022 | 1,80000000 |
| Dividendos | 31/03/2022 | 08/04/2022 | 1,55000000 |
| Dividendos | 25/02/2022 | 09/03/2022 | 1,50000000 |
| Dividendos | 31/01/2022 | 08/02/2022 | 1,20000000 |
| Dividendos | 30/12/2021 | 10/01/2022 | 1,40000000 |
| Dividendos | 30/11/2021 | 08/12/2021 | 1,20000000 |
| Dividendos | 29/10/2021 | 09/11/2021 | 1,10000000 |
| Dividendos | 30/09/2021 | 08/10/2021 | 1,00000000 |
| Dividendos | 31/08/2021 | 09/09/2021 | 0,96000000 |
| Dividendos | 30/07/2021 | 09/08/2021 | 0,90000000 |
| Dividendos | 30/06/2021 | 08/07/2021 | 1,05000000 |
| Dividendos | 31/05/2021 | 09/06/2021 | 1,06000000 |
| Dividendos | 30/04/2021 | 10/05/2021 | 1,05000000 |
| Dividendos | 31/03/2021 | 09/04/2021 | 1,05000000 |
| Dividendos | 26/02/2021 | 08/03/2021 | 0,85000000 |
| Dividendos | 29/01/2021 | 08/02/2021 | 0,75000000 |
| Dividendos | 30/12/2020 | 11/01/2021 | 0,72000000 |
| Dividendos | 30/11/2020 | 14/12/2020 | 0,65000000 |
| Dividendos | 30/10/2020 | 13/11/2020 | 0,65000000 |
| Dividendos | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 0,62000000 |
| Dividendos | 31/08/2020 | 15/09/2020 | 0,56500000 |
| Dividendos | 31/07/2020 | 14/08/2020 | 0,60000000 |
| Dividendos | 30/06/2020 | 15/07/2020 | 0,99000000 |
| Dividendos | 29/05/2020 | 15/06/2020 | 0,65000000 |
| Dividendos | 30/04/2020 | 15/05/2020 | 0,65000000 |
| Dividendos | 31/03/2020 | 14/04/2020 | 0,65000000 |
| Dividendos | 28/02/2020 | 13/03/2020 | 0,70000000 |
| Dividendos | 31/01/2020 | 14/02/2020 | 0,70000000 |
| Dividendos | 30/12/2019 | 15/01/2020 | 0,65000000 |
| Dividendos | 29/11/2019 | 13/12/2019 | 0,65000000 |
| Dividendos | 31/10/2019 | 14/11/2019 | 0,65000000 |
| Dividendos | 30/09/2019 | 14/10/2019 | 0,61000000 |
| Dividendos | 30/08/2019 | 13/09/2019 | 0,76000000 |
| Dividendos | 31/07/2019 | 14/08/2019 | 0,47000000 |
O JPP Capital Recebíveis Imobiliários (JPPA11) tem como objetivo investir predominantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), podendo alocar até a totalidade do patrimônio líquido nesses ativos, conforme critérios estabelecidos em regulamento.
O fundo é classificado como fundo de papel, com gestão ativa, sendo administrado pela Finaxis CTVM S.A. e gerido pela JPP Capital Gestão de Recursos Ltda.
A estratégia do JPPA11 está centrada na alocação em operações estruturadas de crédito imobiliário, com predominância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), além de posição residual em instrumentos de renda fixa para gestão de caixa.
A gestão atua de forma ativa na originação, estruturação e monitoramento das operações, com análise de garantias, risco de crédito e estrutura dos contratos, conforme detalhado nas operações apresentadas no relatório.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
A carteira do fundo é composta majoritariamente por CRIs, com pequena parcela alocada em instrumentos de renda fixa para gestão de liquidez.
Os ativos apresentam indexação principalmente ao IPCA, além de exposições ao CDI e ao IGP-M, conforme demonstrado na distribuição de indexadores da carteira.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Bahia, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.
Estrutura do fundo e taxas
O JPPA11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,05% ao ano e não há taxa de gestão explicitada separadamente, além de taxa de performance de 20% sobre o retorno que exceder o benchmark.
O fundo JPP ALLOCATION MOGNO, de CNPJ 30.982.880/0001-00, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Híbrido. O JPPA11 possui atualmente um total de 904.050 cotas que estão divididas entre 6.130 cotistas.
O fundo JPPA11 cobra 0,65% a.a sobre patrimônio liquido de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.86 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 13.92%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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A cotação hoje de JPPA11 é de R$ 86,36, com uma variação de 22,24% em relação ao último ano. A cotação de JPPA11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 82,45 e hoje está em R$ 86,36. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de JPPA11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
JPPA11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 13,08 por cota, com uma média mensal de R$ 1,09. O Dividend Yield no período foi de 13,92%.
Atualmente, JPPA11 está cotado a R$ 86,36, com um P/VP de 0,86, representando um desvio de 0,91% em relação à sua média histórica. No último ano, JPPA11 apresentou uma variação de 22,24% em sua cotação e distribuiu R$ 13,08 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 13,92%. O retorno total do acionista foi de 25,18%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de JPPA11 seria de R$ 100,59, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 90,94 Milhões e P/VP de 0,86, com desvio de 0,91% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de JPPA11 foi de 1,05% no último mês, 25,18% no último ano e 88,56% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 13,08 em dividendos, um Dividend Yield de 13,92%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de JPPA11 hoje, o investimento total seria de R$ 8.636,00, com base na cotação atual de R$ 86,36.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
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