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Sobre a ÍCONE FII
O Itaú Crédito Infraestrutura FI-Infra (ICNE11) tem como objetivo proporcionar rentabilidade por meio do investimento em ativos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura, com foco em debêntures incentivadas e demais instrumentos financeiros elegíveis, gerando resultados a partir de receitas financeiras e distribuição periódica de rendimentos.
Classifica-se como um fundo de investimento em infraestrutura (FI-Infra), com estratégia de crédito privado incentivado, gestão ativa e prazo indeterminado.
O fundo é administrado e gerido pela Itaú Asset Management Ltda..
Estratégia e composição
A estratégia do fundo consiste na alocação em ativos de crédito emitidos por companhias do setor de infraestrutura, com foco em debêntures incentivadas e instrumentos financeiros compatíveis com o mandato regulatório do fundo.
A gestão realiza análise de crédito, avaliação da capacidade financeira dos emissores, monitoramento das operações investidas e revisão periódica da carteira, buscando manutenção do perfil de risco e geração de fluxo recorrente de receitas financeiras.
A administração exerce as funções fiduciárias, operacionais e regulatórias previstas no regulamento, enquanto a gestão conduz as decisões de investimento, acompanhamento dos ativos e monitoramento do risco de crédito.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Debêntures de infraestrutura – Energia elétrica.
- Debêntures de infraestrutura – Saneamento.
- Debêntures de infraestrutura – Transporte.
- Debêntures de infraestrutura – Logística.
Diversificação e exposição
O portfólio é composto predominantemente por debêntures incentivadas de infraestrutura e ativos financeiros de crédito privado elegíveis.
Os ativos possuem exposição a indexadores de renda fixa, incluindo inflação e taxas pós-fixadas, conforme a estrutura contratual das emissões investidas.
A carteira apresenta diversificação entre emissores, vencimentos e setores econômicos vinculados à infraestrutura.
Os ativos estão distribuídos em diferentes setores da economia, com exposição a segmentos como energia elétrica, saneamento, transportes e logística.
Estrutura do fundo e taxas
O ICNE11 segue a política de distribuição prevista em seu regulamento, conforme a regulamentação aplicável aos fundos de infraestrutura.
Os rendimentos e ganhos auferidos pelos cotistas pessoas físicas observam o tratamento tributário aplicável aos FI-Infra, conforme legislação vigente.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,80% ao ano
Informações Adicionais
O fundo ÍCONE FII, de CNPJ 53.137.434/0001-02, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Desenvolvimento e do segmento Outros. O ICNE11 possui atualmente um total de 120.000 cotas que estão divididas entre 12 cotistas.
O fundo ICNE11 cobra 0,50% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.96 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 26.6%.
Os fundos de desenvolvimento têm como objetivo investir em projetos imobiliários para auferir lucro com a venda dos imóveis. Normalmente o valor levanta é investido na compra de terrenos e na construção dos imóveis para posteriormente serem vendidos.
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