O ESGB11 é um ETF brasileiro listado na B3 que busca refletir o desempenho do S&P/B3 Brazil ESG Index, índice desenvolvido para acompanhar empresas brasileiras que atendem a critérios ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG).

O fundo é gerido pela BTG Pactual Asset Management e negociado sob o ticker ESGB11 na B3. Classificado como ETF de renda variável, o ESGB11 adota gestão passiva e oferece exposição diversificada ao mercado acionário brasileiro por meio de uma metodologia que incorpora critérios de sustentabilidade à seleção e ponderação das empresas.

A estratégia consiste em replicar o desempenho do S&P/B3 Brazil ESG Index. O benchmark utiliza uma abordagem baseada em regras para selecionar empresas elegíveis e determinar seus respectivos pesos de acordo com o desempenho ESG medido pela metodologia da S&P Global.

Dessa forma, a estratégia busca manter exposição ampla ao mercado acionário brasileiro ao mesmo tempo que incorpora critérios relacionados às práticas ambientais, sociais e de governança das empresas.

Composição / Perfil de exposição

O ETF oferece exposição principalmente a:

• Ações de empresas brasileiras avaliadas segundo critérios ESG.

• Diferentes setores da economia brasileira.

• Empresas com S&P Global ESG Scores elegíveis.

• Estratégia de renda variável baseada em critérios de sustentabilidade.

• Mercado acionário brasileiro.

O S&P/B3 Brazil ESG Index parte de um universo amplo de empresas brasileiras e aplica diferentes filtros de elegibilidade. São consideradas exclusões relacionadas ao envolvimento das companhias em determinadas atividades empresariais, ao alinhamento aos princípios do United Nations Global Compact e à disponibilidade de uma pontuação ESG calculada pela S&P Global.

Após a aplicação desses critérios, as empresas elegíveis são ponderadas com base em suas pontuações ESG, sujeitas às limitações estabelecidas pela metodologia. Isso diferencia o benchmark de índices tradicionais cuja ponderação depende predominantemente do valor de mercado das empresas.

Estrutura e custos

As cotas do ESGB11 são negociadas no mercado secundário da B3 durante o horário regular de negociação. A criação e o resgate seguem os procedimentos estabelecidos pela estrutura do ETF.

O fundo possui taxa global de administração de 0,50% ao ano e não cobra taxa de performance.

O ESGB11 não realiza distribuição recorrente de rendimentos. Dividendos e outros proventos provenientes das empresas da carteira são incorporados ao patrimônio do fundo. Seu prazo de duração é indeterminado.

História e evolução do ETF

O BTG Pactual S&P/B3 Brazil ESG ETF (ESGB11) foi lançado em 2020 para oferecer aos investidores exposição ao mercado acionário brasileiro por meio de uma estratégia que incorpora critérios ambientais, sociais e de governança.

O lançamento ocorreu no contexto de expansão das estratégias ESG no mercado brasileiro e acompanhou a criação do próprio S&P/B3 Brazil ESG Index, lançado pela S&P Dow Jones Indices em 2020.

Desde seu lançamento, o ESGB11 tem acompanhado a evolução da carteira do S&P/B3 Brazil ESG Index e das avaliações de sustentabilidade aplicadas às empresas elegíveis. Seu desempenho reflete tanto as condições gerais do mercado acionário brasileiro quanto a performance das companhias e setores selecionados e ponderados pela metodologia ESG.