O DFNS é o ticker do VanEck Defense UCITS, ETF de ações domiciliado na Irlanda, administrado pela VanEck e negociado na London Stock Exchange.

O fundo busca acompanhar o desempenho do MarketVector Global Defense Industry Index, índice temático composto por empresas globais envolvidas na indústria de defesa e em atividades relacionadas à segurança nacional.

O DFNS oferece exposição global a empresas ligadas à cadeia de defesa, abrangendo desde fabricantes de equipamentos militares e aeroespaciais até companhias de tecnologia, comunicação e cybersecurity voltadas ao setor. O fundo possui estrutura UCITS e política de acumulação de rendimentos.

O MarketVector Global Defense Industry Index utiliza critérios temáticos e financeiros para definir suas empresas elegíveis. Para novos componentes, as companhias devem obter pelo menos 50% de suas receitas de atividades relacionadas às indústrias militar ou de defesa.

Composição / Perfil de exposição

A carteira do DFNS pode incluir empresas envolvidas em diferentes atividades relacionadas à defesa e à segurança, como:

• Produtos e serviços aeroespaciais e de defesa.

• Sistemas de comunicação e satélites.

• Veículos não tripulados.

• Hardware e serviços de tecnologia da informação.

• Cybersecurity.

• Softwares e equipamentos de treinamento e simulação.

• Tecnologias de segurança, detecção e identificação.

O fundo possui exposição global, incluindo empresas dos Estados Unidos, Europa, Ásia e outros mercados. A distribuição geográfica varia de acordo com a composição do índice e a evolução das empresas elegíveis.

Por se tratar de uma estratégia temática, a carteira apresenta concentração significativa na indústria de defesa e em atividades relacionadas. A metodologia também aplica critérios de exclusão para determinadas armas controversas.

Estrutura e custos

O DFNS possui o dólar americano como moeda-base e é negociado em dólares na London Stock Exchange. O fundo possui taxa total de despesas de 0,55% ao ano, utiliza replicação física completa e é domiciliado na Irlanda sob estrutura UCITS. A gestão é realizada pela VanEck Asset Management B.V.

O DFNS adota política de acumulação de rendimentos, o que significa que os dividendos recebidos das empresas da carteira são reinvestidos no próprio fundo, em vez de distribuídos periodicamente aos cotistas.

História e evolução do ETF

O VanEck Defense UCITS ETF (DFNS) foi lançado em 2023 para oferecer exposição a empresas globais envolvidas na indústria de defesa e em atividades relacionadas à segurança.

Desde seu lançamento, o fundo mantém uma estratégia passiva vinculada ao MarketVector Global Defense Industry Index, acompanhando empresas relacionadas a diferentes segmentos da cadeia global de defesa.

A estratégia está inserida em um segmento influenciado por fatores como orçamentos governamentais de defesa, prioridades de segurança nacional, tensões geopolíticas e investimentos em novas tecnologias militares e de segurança.