VALORA ACCESS FIC DE FIM CP

29.148.211/0001-58

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ -
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
0,00%
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,15
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE VALORA ACCESS FIC DE FIM CP

Nome do Fundo
VALORA ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CNPJ
29.148.211/0001-58
DATA INICIAL
16/01/2018
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,80%
TAXA DE PERFORMANCE
20,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica VALORA ACCESS FIC DE FIM CP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2023 1,04% 1,00% 1,32% 1,03% 1,37% 1,25% 1,21% -100,00% - - - - -100,00% -100,00%
2022 0,97% 0,94% 1,17% 1,02% 1,28% 1,24% 1,19% 1,33% 1,18% 1,13% 1,12% 1,32% 14,79% 46,94%
2021 0,31% 0,30% 0,40% 0,38% 0,45% 0,51% 0,57% 0,66% 0,70% 0,71% 0,83% 1,07% 7,11% 28,01%
2020 0,47% 0,38% 0,30% 0,26% 0,34% 0,38% 0,33% 0,30% 0,26% 0,28% 0,30% 0,31% 3,98% 19,50%
2019 0,64% 0,59% 0,56% 0,62% 0,65% 0,59% 0,66% 0,59% 0,55% 0,57% 0,45% 0,47% 7,15% 14,93%
2018 0,35% 0,56% 0,66% 0,60% 0,59% 0,61% 0,64% 0,67% 0,55% 0,63% 0,58% 0,58% 7,25% 7,25%
Consistência

Consistência

Meses positivos 67 de 68 meses
Meses negativos 1 de 68 meses
Maior retorno +1,37% Mai/2023
Menor retorno -100,00% Ago/2023
VALORA ACCESS FIC DE FIM CP

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ -
VALORA ACCESS FIC DE FIM CP

Evolução número de cotistas

VALORA ACCESS FIC DE FIM CP

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,37%
VALORA ACCESS FIC DE FIM CP

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -100,00%

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