FIC DE FI ASPEN - MULTIMERCADO CP

05.317.159/0001-58

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ -
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
0,00%
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,15
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE FIC DE FI ASPEN - MULTIMERCADO CP

Nome do Fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ASPEN - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CNPJ
05.317.159/0001-58
DATA INICIAL
02/07/2003
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU DTVM S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,65%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica FIC DE FI ASPEN - MULTIMERCADO CP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2025 1,04% 0,32% 1,58% -100,00% - - - - - - - - -100,00% -100,00%
2024 -0,20% 0,72% 1,24% -2,23% 0,34% 0,92% 1,44% 1,71% 0,67% 0,24% 0,42% -0,88% 4,43% 294,18%
2023 1,64% -0,61% 0,48% 0,83% 1,69% 1,89% 1,72% -0,51% -0,05% -0,86% 3,82% 2,50% 13,17% 277,44%
2022 0,97% 0,76% 3,43% -0,13% 0,58% -1,61% 1,84% 2,44% 1,05% 2,10% -1,15% 0,15% 10,81% 233,53%
2021 -0,49% 0,17% 0,53% 1,35% 0,87% 0,47% -1,46% -0,25% -0,48% -1,63% 0,03% 1,49% 0,54% 200,99%
2020 0,00% -2,16% -8,09% 3,64% 1,93% 1,71% 2,30% 0,59% -1,26% -0,16% 3,01% 2,65% 3,65% 199,38%
2019 2,55% 0,36% 0,57% 0,82% 0,99% 2,00% 0,75% 0,62% 0,78% 1,08% 0,21% 2,33% 13,83% 188,84%
2018 2,30% 0,71% 0,62% 0,84% -1,31% 0,24% 1,14% 0,51% 0,38% 1,80% 0,39% -0,15% 7,68% 153,75%
2017 1,46% 1,32% 1,07% 0,60% 0,70% 0,89% 1,73% 1,06% 1,55% 0,30% 0,03% 1,19% 12,54% 135,66%
2016 1,12% 0,90% 0,11% 1,51% 1,16% 0,71% 1,69% 1,27% 1,08% 1,67% 0,87% 1,42% 14,37% 109,40%
2015 0,83% 1,59% 2,12% 0,40% 1,36% 0,60% 2,27% 0,52% 1,08% 1,11% 1,21% 1,02% 15,03% 83,10%
2014 0,50% 0,39% 0,58% 0,43% 0,93% 0,75% 0,97% 0,75% 1,15% 0,38% 1,19% 0,86% 9,24% 59,18%
2013 0,91% 0,47% 0,75% 0,40% 0,89% -0,02% 0,83% 1,02% 0,24% 0,80% 1,26% 1,03% 8,91% 45,71%
2012 1,14% 0,93% 1,00% 0,99% 0,68% 0,56% 0,92% 0,63% 0,68% 0,69% 0,54% 0,85% 10,04% 33,78%
2011 0,84% 0,74% 1,15% 0,94% 0,79% 0,75% 0,68% 1,15% 1,06% 0,86% 0,68% 0,80% 10,97% 21,58%
2010 0,87% 0,37% 0,54% 0,49% 0,72% 0,76% 0,88% 0,81% 0,83% 0,95% 0,95% 1,00% 9,56% 9,56%
Consistência

Consistência

Meses positivos 160 de 184 meses
Meses negativos 23 de 184 meses
Maior retorno +3,82% Nov/2023
Menor retorno -100,00% Abr/2025
FIC DE FI ASPEN - MULTIMERCADO CP

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ -
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 5,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -100,00%

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