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Sobre a OURINVEST RE I
O Ourinvest RE I (WTSP11B) é um fundo imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, com objetivo de auferir rendimentos por meio da exploração de ativos imobiliários.
O fundo é classificado como um de tijolo com foco em renda imobiliária e exploração de ativos comerciais.
A administração é realizada pelo Banco Ourinvest, enquanto a gestão é conduzida pela Ourinvest Asset Gestora de Recursos.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo esteve concentrada na aquisição de frações ideais do complexo World Trade Center Nações Unidas, em São Paulo, com exposição às receitas operacionais geradas pelos empreendimentos integrantes do condomínio.
Em março de 2018, o fundo adquiriu 21 frações ideais equivalentes a 7% do condomínio civil do World Trade Center Nações Unidas, passando a ter direito à participação proporcional nos resultados distribuídos pelo empreendimento.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- World Trade Center Nações Unidas – SP.
- Hotel Sheraton São Paulo – SP.
- Shopping D&D – SP.
- Torre de Escritórios WTC – SP.
- Centro de Eventos WTC – SP.
Diversificação e exposição
O portfólio possuía exposição a diferentes segmentos imobiliários, incluindo hotelaria, centro de eventos, shopping center e lajes corporativas.
Os ativos estavam distribuídos no complexo World Trade Center Nações Unidas, localizado na cidade de São Paulo.
O Shopping D&D apresentava aproximadamente 17 mil m² de área bruta locável, enquanto a torre corporativa possuía cerca de 30 mil m² de ABL distribuídos em 25 andares.
O Centro de Eventos WTC contava com aproximadamente 12 mil m² divididos em espaços voltados a eventos corporativos e culturais.
A carteira de locatários possuía exposição a segmentos como entretenimento, financeiro, hotelaria, indústria, alimentação, moveleiro, utensílios, perfumaria, vestuário e serviços.
Segundo o relatório gerencial, o fundo contava com mecanismos de mitigação de risco por meio de cessão fiduciária de receitas e fundo de reserva destinado à cobertura de eventuais oscilações operacionais.
Estrutura do fundo e taxas
O WTSP11B distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,5% ao ano, sem cobrança de taxa de performance.
Informações Adicionais
O fundo OURINVEST RE I, de CNPJ 28.693.595/0001-27, é um fundo imobiliário do tipo Fundo Misto e do segmento Híbrido. O WTSP11B possui atualmente um total de 1.238.572 cotas que estão divididas entre 248 cotistas.
O único imóvel do fundo WTSP11B está localizado em São Paulo, tendo um total de 30.000,00 m².
O fundo WTSP11B cobra 0,5% a.a sobre patrimônio liquido (minimo R$50.000,00 mensais) de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.38 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 8.92%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
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