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Sobre a VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
Versalhes RI (VSLH11) é um fundo imobiliário do tipo híbrido, com mandato voltado ao investimento em ativos imobiliários com foco em geração de renda e ganhos de capital no longo prazo.
O fundo investe majoritariamente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), e sua administração é realizada pela Vórtx DTVM e a gestão é conduzida pela R Capital Asset Management Investimentos S.A.
Estratégia e composição
Trata-se de um fundo do tipo híbrido, com predominância em papel (títulos de crédito), especialmente Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). O fundo busca oportunidades com assimetria entre risco e retorno, podendo também investir, de forma complementar, em cotas de fundos imobiliários e outros ativos.
A receita do fundo é gerada principalmente pelos juros pagos pelos CRIs, além de eventuais ganhos com a gestão ativa e receitas provenientes de outros ativos da carteira.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Resort do Lago Park em Caldas Novas (GO)
- Eco Resort em Caldas Novas (GO)
- OP Resort em localização na Bahia (BA)
- Circuito de Compras em São Paulo (SP)
- Gran Viver em Minas Gerais (MG)
- Reiter Log em localização no Rio Grande do Sul (RS)
- HF Engenharia em localização no Pará (PA)
- Araguaína Park em Palmas (TO)
Diversificação e exposição
A exposição setorial inclui segmentos como multipropriedade, loteamento, shopping, corporativo, logística e lazer, conforme a distribuição dos ativos.
Geograficamente, os ativos estão distribuídos em diferentes estados do país, incluindo Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Pará, Tocantins, Bahia, Paraná, Mato Grosso e outros.
Os indexadores da carteira incluem principalmente IPCA, além de IGP-M e taxa prefixada, que são mecanismos de correção utilizados para atualizar a remuneração dos títulos ao longo do tempo.
Estrutura do fundo e taxas
O VSLH11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração e gestão entre 0,80% e 1,00% ao ano, de acordo com o patrimônio do fundo, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder IPCA acrescido de 4% ao ano.
Informações Adicionais
O fundo VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, de CNPJ 36.244.015/0001-42, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Outros. O VSLH11 possui atualmente um total de 29.864.091 cotas que estão divididas entre 60.472 cotistas.
O fundo VSLH11 cobra de 1,00% a.a até 0,80% a.a (mínimo R$17.000,00 mensais) de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.16 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 18.94%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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