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Sobre a VALORA RE III
O Valora CRI CDI (VGIR11) é um fundo imobiliário voltado à aquisição de ativos de crédito do setor imobiliário. O fundo iniciou suas atividades em 2018 sendo classificado como fundo de papel,
O fundo é administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros DTVM e gerido pela Valora Gestão de Investimentos, responsável pela estruturação, seleção e acompanhamento das operações de crédito que compõem o portfólio.
Estratégia e Composição
A estratégia do VGIR11 consiste na alocação majoritária em CRIs estruturados, lastreados em operações do setor imobiliário.
Esses títulos representam créditos originados em projetos residenciais, comerciais ou corporativos e podem contar com diferentes estruturas de garantia, como alienação fiduciária de imóveis, cessão de recebíveis e garantias corporativas.
Além dos CRIs, o fundo pode manter alocações em debêntures, cotas de fundos imobiliários e aplicações de caixa utilizadas para gestão de liquidez.
Alguns dos ativos e operações de crédito que compõem ou já compuseram a carteira de investimentos do fundo incluem:
- CRI Tecnisa 573E.
- CRI Helbor 137E.
- CRI Tecnisa 11E 1S.
- CRI Helbor 79E 1S.
- CRI HBR 34E.
- CRI Oscar Freire 50S.
- CRI Matarazzo GFSA.
Diversificação e exposição
Por se tratar de um fundo imobiliário de papel, o VGIR11 não possui imóveis físicos diretamente em seu portfólio, mas sim exposição a créditos originados em diferentes segmentos do mercado imobiliário.
Grande parte das operações da carteira é indexada ao CDI, característica que diferencia o fundo de outros fundos de papel com maior exposição ao IPCA.
Estrutura do fundo e taxas
O VGIR11 distribui rendimentos periódicos aos cotistas, respeitando a exigência legal de distribuição mínima de 95% do resultado apurado em caixa.
Para investidores pessoa física, os dividendos são isentos de imposto de renda, enquanto o ganho de capital na venda das cotas em bolsa é tributado à alíquota de 20%.
A taxa de administração e gestão do fundo é de aproximadamente 0,80% ao ano sobre o valor de mercado.
Informações Adicionais
O fundo VALORA RE III, de CNPJ 29.852.732/0001-91, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O VGIR11 possui atualmente um total de 146.101.287 cotas que estão divididas entre 273.654 cotistas.
O fundo VGIR11 cobra 0,20% a.a sobre patrimônio liquido (minimo R$20.000,00 mensais) de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.95 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 16.26%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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