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Sobre a TRX Hedge Fund
O TRX Hedge Fund FII (TRXY11) tem como objetivo a distribuição de renda e dividendos aos cotistas por meio de uma gestão ativa no mercado imobiliário, atuando em diferentes classes de ativos.
O fundo é classificado como fundo híbrido, com atuação em crédito imobiliário, fundos imobiliários, ações e estruturas imobiliárias. A administração é realizada pela BRL Trust Investimentos, com gestão da TRX Gestora de Recursos e consultoria imobiliária da TRX Desenvolvimento Imobiliário.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo envolve a alocação em diferentes classes de ativos, incluindo Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), cotas de fundos imobiliários (FIIs), ações e instrumentos estruturados, como SPEs e permutas.
A gestão atua de forma ativa na seleção, estruturação e rebalanceamento da carteira, buscando composição entre geração de renda e ganho de capital, conforme as condições de mercado.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- GPA CPUR – SP.
- Super Extrema – MG.
- GPA 83 – SP.
- Rede Duque – SP.
- Airport Town – SP.
- GPA 82 – RJ.
- SWA Patriarca – SP.
- Grupo Mateus – MA.
- Telar – SP.
- WT Morumbi – SP.
- Convisa – SC.
- GPA 345 – SP.
Diversificação e exposição
O fundo possui exposição diversificada entre CRIs, FIIs, ações e renda fixa. Conforme apresentado no relatório, a alocação está concentrada principalmente em CRIs, seguida por FIIs, além de posições residuais em ações e instrumentos de renda fixa.
Os CRIs da carteira são majoritariamente indexados ao IPCA, com parcela minoritária atrelada ao CDI, refletindo a estrutura de remuneração dos ativos de crédito imobiliário.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Maranhão, Santa Catarina, Goiás, Piauí e Paraíba, conforme detalhamento dos ativos e garantias apresentados no relatório.
Estrutura do fundo e taxas
O TRXY11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,00% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IPCA + Yield IMA-B 5.
Informações Adicionais
O fundo TRX Hedge Fund, de CNPJ 43.985.938/0001-10, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Híbrido. O TRXY11 possui atualmente um total de 35.467.014 cotas que estão divididas entre 4.328 cotistas.
O fundo TRXY11 cobra 1,00% a.a. sobre o valor patrimonial de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.94 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 17.64%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
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