rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
|---|
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,11000000 |
| Dividendos | 30/04/2026 | 15/05/2026 | 0,11000000 |
| Dividendos | 31/03/2026 | 15/04/2026 | 0,11000000 |
| Dividendos | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,11000000 |
| Dividendos | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,11000000 |
| Dividendos | 30/12/2025 | 15/01/2026 | 0,13000000 |
| Dividendos | 28/11/2025 | 12/12/2025 | 0,11000000 |
| Dividendos | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,11000000 |
| Dividendos | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,11000000 |
| Dividendos | 29/08/2025 | 12/09/2025 | 0,11000000 |
| Dividendos | 31/07/2025 | 14/08/2025 | 0,11000000 |
| Dividendos | 30/06/2025 | 14/07/2025 | 0,12000000 |
| Dividendos | 30/05/2025 | 13/06/2025 | 0,11000000 |
| Dividendos | 30/04/2025 | 15/05/2025 | 0,11000000 |
| Dividendos | 31/03/2025 | 14/04/2025 | 0,11000000 |
| Dividendos | 28/02/2025 | 18/03/2025 | 0,11000000 |
| Dividendos | 31/01/2025 | 14/02/2025 | 0,11000000 |
| Dividendos | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,17000000 |
O TRX Hedge Fund FII (TRXY11) tem como objetivo a distribuição de renda e dividendos aos cotistas por meio de uma gestão ativa no mercado imobiliário, atuando em diferentes classes de ativos.
O fundo é classificado como fundo híbrido, com atuação em crédito imobiliário, fundos imobiliários, ações e estruturas imobiliárias. A administração é realizada pela BRL Trust Investimentos, com gestão da TRX Gestora de Recursos e consultoria imobiliária da TRX Desenvolvimento Imobiliário.
A estratégia do fundo envolve a alocação em diferentes classes de ativos, incluindo Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), cotas de fundos imobiliários (FIIs), ações e instrumentos estruturados, como SPEs e permutas.
A gestão atua de forma ativa na seleção, estruturação e rebalanceamento da carteira, buscando composição entre geração de renda e ganho de capital, conforme as condições de mercado.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
O fundo possui exposição diversificada entre CRIs, FIIs, ações e renda fixa. Conforme apresentado no relatório, a alocação está concentrada principalmente em CRIs, seguida por FIIs, além de posições residuais em ações e instrumentos de renda fixa.
Os CRIs da carteira são majoritariamente indexados ao IPCA, com parcela minoritária atrelada ao CDI, refletindo a estrutura de remuneração dos ativos de crédito imobiliário.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Maranhão, Santa Catarina, Goiás, Piauí e Paraíba, conforme detalhamento dos ativos e garantias apresentados no relatório.
O TRXY11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,00% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IPCA + Yield IMA-B 5.
O fundo TRX Hedge Fund, de CNPJ 43.985.938/0001-10, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Híbrido. O TRXY11 possui atualmente um total de 35.467.014 cotas que estão divididas entre 2.714 cotistas.
O fundo TRXY11 cobra 0 de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.96 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 16.21%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
| Nome: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
A cotação hoje de TRXY11 é de R$ 8,33, com uma variação de 0,60% em relação ao último ano. A cotação de TRXY11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 9,70 e hoje está em R$ 8,33. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de TRXY11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
TRXY11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 1,35 por cota, com uma média mensal de R$ 0,11. O Dividend Yield no período foi de 16,21%.
Atualmente, TRXY11 está cotado a R$ 8,33, com um P/VP de 0,96, representando um desvio de 1,00% em relação à sua média histórica. No último ano, TRXY11 apresentou uma variação de 0,60% em sua cotação e distribuiu R$ 1,35 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 16,21%. O retorno total do acionista foi de 6,11%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de TRXY11 seria de R$ 8,67, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 307,57 Milhões e P/VP de 0,96, com desvio de 1,00% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de TRXY11 foi de -0,72% no último mês, 6,11% no último ano e 0,00% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 1,35 em dividendos, um Dividend Yield de 16,21%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de TRXY11 hoje, o investimento total seria de R$ 833,00, com base na cotação atual de R$ 8,33.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
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