rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
|---|
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 13/05/2026 | 20/05/2026 | 0,10000000 |
| Dividendos | 13/04/2026 | 20/04/2026 | 0,10000000 |
| Dividendos | 11/03/2026 | 18/03/2026 | 0,10000000 |
| Dividendos | 11/02/2026 | 20/02/2026 | 0,10000000 |
| Dividendos | 13/01/2026 | 20/01/2026 | 0,25600000 |
| Dividendos | 26/12/2025 | 06/01/2026 | 0,22000000 |
| Dividendos | 10/12/2025 | 17/12/2025 | 0,13000000 |
| Dividendos | 12/11/2025 | 19/11/2025 | 0,12000000 |
| Dividendos | 10/10/2025 | 17/10/2025 | 0,11000000 |
| Dividendos | 10/09/2025 | 17/09/2025 | 0,10000000 |
| Dividendos | 12/08/2025 | 19/08/2025 | 0,10000000 |
| Dividendos | 10/07/2025 | 17/07/2025 | 0,10000000 |
| Dividendos | 11/06/2025 | 18/06/2025 | 0,10000000 |
| Dividendos | 13/05/2025 | 20/05/2025 | 0,10000000 |
| Dividendos | 10/04/2025 | 17/04/2025 | 0,10000000 |
| Dividendos | 14/03/2025 | 21/03/2025 | 0,10000000 |
| Dividendos | 12/02/2025 | 19/02/2025 | 0,10000037 |
| Dividendos | 13/01/2025 | 20/01/2025 | 0,06570871 |
| Dividendos | 11/12/2024 | 18/12/2024 | 0,07000031 |
O Tellus Multiestratégia (TELM11) tem como objetivo auferir rendimentos e ganho de capital por meio do investimento e desinvestimento em ativos imobiliários e financeiros relacionados ao setor.
Classifica-se como um fundo misto, multiestratégia de gestão ativa, com atuação tanto em crédito quanto em ativos imobiliários.
O fundo é administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e gerido pela Tellus Investimentos e Consultoria Ltda.,.
A estratégia do fundo envolve alocação diversificada entre ativos de crédito imobiliário, imóveis físicos, cotas de FIIs e instrumentos financeiros, com flexibilidade para adaptação às condições de mercado.
A gestão atua tanto na originação quanto na aquisição de operações estruturadas, incluindo CRIs com diferentes perfis de risco, além de investimentos diretos em imóveis e participações em estruturas imobiliárias.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
Os CRIs da carteira apresentam indexação majoritária ao IPCA, com participação adicional de operações atreladas ao CDI, conforme indicado na composição por indexadores apresentada no relatório.
A carteira apresenta diversificação por segmentos, incluindo residencial, corporativo, saúde e operações estruturadas de crédito, além de manutenção de parcela relevante em ativos de liquidez para gestão de compromissos futuros.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo e Paraná, conforme localização dos ativos detalhados no portfólio.
O TELM11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,90% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que exceder o benchmark estabelecido (IPCA + Yield do IMA-B5).
O fundo TELLUS MULTIESTRATÉGIA, de CNPJ 45.188.099/0001-35, é um fundo imobiliário do tipo Fundo Misto e do segmento Híbrido. O TELM11 possui atualmente um total de 3.100.500 cotas que estão divididas entre 289 cotistas.
O fundo TELM11 cobra 0,90% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.97 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 16.71%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
A cotação hoje de TELM11 é de R$ 9,79, com uma variação de 15,45% em relação ao último ano. A cotação de TELM11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 10,00 e hoje está em R$ 9,79. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de TELM11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
TELM11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 1,64 por cota, com uma média mensal de R$ 0,13. O Dividend Yield no período foi de 16,71%.
Atualmente, TELM11 está cotado a R$ 9,79, com um P/VP de 0,97, representando um desvio de 0,99% em relação à sua média histórica. No último ano, TELM11 apresentou uma variação de 15,45% em sua cotação e distribuiu R$ 1,64 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 16,71%. O retorno total do acionista foi de 15,45%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de TELM11 seria de R$ 10,04, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 31,14 Milhões e P/VP de 0,97, com desvio de 0,99% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de TELM11 foi de 4,26% no último mês, 15,45% no último ano e 0,00% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 1,64 em dividendos, um Dividend Yield de 16,71%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de TELM11 hoje, o investimento total seria de R$ 979,00, com base na cotação atual de R$ 9,79.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
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