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Sobre a TELLUS MULTIESTRATÉGIA
O Tellus Multiestratégia (TELM11) tem como objetivo auferir rendimentos e ganho de capital por meio do investimento e desinvestimento em ativos imobiliários e financeiros relacionados ao setor.
Classifica-se como um fundo misto, multiestratégia de gestão ativa, com atuação tanto em crédito quanto em ativos imobiliários.
O fundo é administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e gerido pela Tellus Investimentos e Consultoria Ltda.,.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo envolve alocação diversificada entre ativos de crédito imobiliário, imóveis físicos, cotas de FIIs e instrumentos financeiros, com flexibilidade para adaptação às condições de mercado.
A gestão atua tanto na originação quanto na aquisição de operações estruturadas, incluindo CRIs com diferentes perfis de risco, além de investimentos diretos em imóveis e participações em estruturas imobiliárias.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- River South – SP.
- Spot – SP.
- MRV Flex II - Senior – não especificado.
- Sancta Maggiore – SP.
- AG7 – PR.
- Helbor - Rep. do Líbano – SP.
- FL 1355 – SP.
- Pinna – SP.
Diversificação e exposição
Os CRIs da carteira apresentam indexação majoritária ao IPCA, com participação adicional de operações atreladas ao CDI, conforme indicado na composição por indexadores apresentada no relatório.
A carteira apresenta diversificação por segmentos, incluindo residencial, corporativo, saúde e operações estruturadas de crédito, além de manutenção de parcela relevante em ativos de liquidez para gestão de compromissos futuros.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo e Paraná, conforme localização dos ativos detalhados no portfólio.
Estrutura do fundo e taxas
O TELM11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,90% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que exceder o benchmark estabelecido (IPCA + Yield do IMA-B5).
Informações Adicionais
O fundo TELLUS MULTIESTRATÉGIA, de CNPJ 45.188.099/0001-35, é um fundo imobiliário do tipo Fundo Misto e do segmento Híbrido. O TELM11 possui atualmente um total de 3.100.500 cotas que estão divididas entre 410 cotistas.
O fundo TELM11 cobra 0,90% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.93 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 19.23%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
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