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Sobre a SINGULARE
O Socopa (REIT11) tem como objetivo gerar renda e retorno de capital por meio de investimentos em ativos financeiros de base imobiliária, com foco em operações de crédito estruturado e instrumentos financeiros vinculados ao setor imobiliário.
Classifica-se como um fundo imobiliário de papel, com gestão ativa e atuação em recebíveis imobiliários e instrumentos financeiros correlatos.
O fundo é administrado pela Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e gerido pela Socopa Sociedade Corretora Paulista S.A..
Estratégia e composição
A estratégia do fundo consiste na alocação em Certificados de Recebíveis Imobiliários, Letras de Crédito Imobiliário e cotas de fundos imobiliários, buscando geração de fluxo de caixa recorrente e retorno de capital ao longo do ciclo de maturação dos ativos investidos.
A gestão atua na análise, seleção e acompanhamento dos ativos de crédito imobiliário, monitoramento de vencimentos, liquidação das operações e gestão das amortizações decorrentes do fluxo financeiro gerado pela carteira.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
Diversificação e exposição
O portfólio é composto por ativos financeiros de origem imobiliária, com predominância em operações estruturadas de crédito e instrumentos financeiros vinculados ao mercado imobiliário.
Os indexadores presentes na carteira seguem a estrutura individual de cada emissão, incluindo instrumentos atrelados à inflação e taxas de juros pactuadas em cada operação.
A carteira apresenta diversificação entre operações de crédito, instrumentos bancários e fundos imobiliários, com diferentes vencimentos e estruturas de amortização.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, conforme a localização dos lastros e garantias vinculadas às operações investidas.
Estrutura do fundo e taxas
O REIT11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,36% ao ano, não havendo informação de taxa de gestão separada ou taxa de performance nas informações analisadas.
Informações Adicionais
O fundo SINGULARE, de CNPJ 16.841.067/0001-99, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Outros. O REIT11 possui atualmente um total de 26.291 cotas que estão divididas entre 59 cotistas.
O fundo REIT11 cobra 1,36% a.a. sobre patrimônio líquido de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.23 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 22.34%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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