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Sobre a PERFORMA REAL ESTATE
O Performa Real Estate (PEMA11) tem como objetivo auferir rendimentos por meio da aquisição de ativos de crédito imobiliário estruturado, com foco em cotas subordinadas de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
O fundo atua capturando fluxos excedentes das operações após o pagamento das séries seniores dos recebíveis.
Classifica-se como um fundo imobiliário de papel, com atuação no segmento de CRIs estruturados.
A gestão das informações gerenciais do fundo é realizada pela Axis Serviços Financeiros.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo está concentrada em operações estruturadas de crédito imobiliário, com predominância de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) subordinados indexados ao IGP-M e participação em séries júnior e sênior/júnior.
A gestão acompanha os fluxos financeiros das operações, a evolução das garantias imobiliárias e os diferentes regimes de pagamento estruturados nos CRIs da carteira.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Operações estruturadas de CRIs com lastro em financiamentos imobiliários – Brasil.
- Carteiras pulverizadas de recebíveis imobiliários – Brasil.
- CRIs subordinados com garantias imobiliárias – Brasil.
Diversificação e exposição
O portfólio possui exposição majoritária a CRIs indexados ao IGP-M, além de operações prefixadas. O relatório aponta predominância de operações estruturadas vinculadas ao mercado imobiliário brasileiro.
A carteira possui exposição a estruturas exclusivas, sequenciais, sequenciais definitivas e pró-rata, distribuídas entre diferentes operações de crédito imobiliário.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição às regiões Sudeste, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte.
Estrutura do fundo e taxas
O PEMA11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração e taxa de gestão, além de taxa de performance (quando houver).
Informações Adicionais
O fundo PERFORMA REAL ESTATE, de CNPJ 34.736.510/0001-43, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Outros. O PEMA11 possui atualmente um total de 552.000 cotas que estão divididas entre 281 cotistas.
O fundo PEMA11 cobra 0,10% a.a. sobre patrimônio líquido de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.46 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 28.69%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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