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Sobre a PATAGÔNIA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FII
O Patagônia Capital Multiestratégia (PATA11) tem como objetivo gerar renda recorrente por meio do investimento em ativos de crédito privado com lastro imobiliário, incluindo operações estruturadas voltadas a empresas de médio porte.
Classifica-se como um fundo imobiliário do tipo papel, com estratégia de crédito imobiliário high yield e gestão ativa.
O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e gerido pela Patagônia Capital.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo consiste na alocação em operações estruturadas de crédito privado com garantia imobiliária, buscando geração de receitas financeiras recorrentes por meio de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e outros instrumentos de crédito.
A gestão realiza análise de crédito, monitoramento dos devedores, acompanhamento das garantias das operações e administração da liquidez da carteira, incluindo alocações em fundos de renda fixa para gestão de caixa.
A administração exerce as funções fiduciárias, operacionais e regulatórias previstas no regulamento, enquanto a gestão conduz as decisões de investimento e acompanhamento dos ativos da carteira.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- CRI Middle Market – SP.
- Itaú Soberano RF – Brasil.
Diversificação e exposição
O portfólio é composto majoritariamente por Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), além de aplicações financeiras destinadas à gestão de caixa.
A carteira possui exposição a operações indexadas ao CDI e à inflação, conforme as características das operações estruturadas investidas pelo fundo.
A exposição setorial inclui operações ligadas aos segmentos corporativo, residencial e comercial voltadas a empresas de médio porte.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo.
Estrutura do fundo e taxas
O PATA11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,20% ao ano e taxa de gestão de 0,00% ao ano, além de taxa de performance (quando houver).
Informações Adicionais
O fundo PATAGÔNIA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FII, de CNPJ 53.764.894/0001-52, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Outros. O PATA11 possui atualmente um total de 1.702.007 cotas que estão divididas entre 393 cotistas.
O fundo PATA11 cobra 1,17% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.97 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 19.25%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
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