Sobre a OURINVEST LOGÍSTICA

O Ourinvest Logística, anteriormente identificado pelo ticker OULG11 e atualmente sob o ticker TRUE11, tem como objetivo a alocação de recursos em ativos financeiros e imobiliários, após a reestruturação de sua política de investimento.

Classifica-se como um fundo imobiliário de tijolo, de gestão ativa, com atuação em diferentes classes de ativos imobiliários e financeiros, conforme a nova política de investimentos implementada após a reorganização do fundo.

O fundo é administrado pela Ouribank S.A. e gerido pela V2 Investimentos Ltda.

Estratégia e composição

A estratégia do fundo passou por reformulação com a alienação integral de seus ativos logísticos anteriormente detidos, encerrando o ciclo operacional vinculado ao segmento logístico e iniciando uma nova fase de alocação multiestratégia.

A atuação da gestão envolve definição de nova política de alocação, preservação de liquidez no período de transição e estruturação das novas teses de investimento, enquanto a administração mantém as funções fiduciárias, de controladoria e conformidade regulatória.

Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:

• Duque de Caxias – RJ.
• Juiz de Fora – MG.

Diversificação e exposição

O portfólio atual é composto majoritariamente por caixa e aplicações financeiras de renda fixa, em razão da conclusão da alienação dos ativos imobiliários e da quitação integral das obrigações financeiras.

Os ativos financeiros mantidos em caixa permanecem expostos a instrumentos de renda fixa e liquidez imediata, enquanto a nova estratégia de investimento é implementada.

A carteira encontra-se em fase de reorganização patrimonial, sem exposição operacional relevante a ativos imobiliários no momento.

Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Estrutura do fundo e taxas

O TRUE11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.

Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.

O regulamento prevê taxa de administração e taxa de gestão conforme a nova estrutura aprovada no processo de reorganização do fundo, além de taxa de performance quando aplicável.

Informações Adicionais

O fundo OURINVEST LOGÍSTICA, de CNPJ 13.974.819/0001-00, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Tijolo e do segmento Logístico / Indústria / Galpões. O OULG11 possui atualmente um total de 2.481.283 cotas que estão divididas entre 3.130 cotistas.

Os imóveis do fundo OULG11 estão localizados principalmente em: Minas Gerais e Rio de Janeiro.

O fundo OULG11 cobra 1,00% a.a sobre patrimônio liquido de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.84 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 0.08%.

Os fundos de tijolo, também conhecidos como fundo de renda, são chamados assim por representarem imóveis físicos.
Normalmente o capital levantada pelos fundos de tijolo são utilizados para aquisição ou construção de imóveis, para que estes passem a gerar uma renda passiva com aluguéis.