ISET11

Sobre a ISENTO SET28

O Itaú Isento Setembro 2028 FIC FI-Infra (ISET11) é um fundo de infraestrutura com foco em investimentos em ativos de crédito privado ligados ao setor de infraestrutura, buscando retorno por meio de debêntures incentivadas e instrumentos estruturados de renda fixa.

O fundo é classificado como um FI-Infra de renda fixa, com prazo determinado e estratégia voltada ao segmento de crédito de infraestrutura.

O fundo é administrado e gerido pela Itaú Asset Management.

Estratégia e composição

A estratégia do ISET11 consiste na alocação em cotas seniores e ativos de crédito high grade relacionados ao setor de infraestrutura, com gestão voltada à preservação de capital e geração de renda ao longo do prazo do fundo.

Por se tratar de um fundo estruturado de infraestrutura, a divulgação periódica ocorre principalmente por meio de lâminas de sensibilidade, informes regulatórios e relatórios de precificação indicativa, em vez de relatórios gerenciais tradicionais utilizados por FIIs imobiliários.

Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:

• Debêntures incentivadas de infraestrutura – Brasil.
• Cotas seniores de veículos estruturados de crédito de infraestrutura – Brasil.
• Ativos high grade de infraestrutura – Brasil.

Diversificação e exposição

O portfólio possui exposição predominante a ativos de renda fixa ligados ao setor de infraestrutura.

A carteira pode incluir debêntures incentivadas, operações estruturadas e instrumentos de crédito privado relacionados a projetos de energia, logística, saneamento e transportes.

Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição ao mercado brasileiro de infraestrutura.

Por possuir prazo determinado com vencimento previsto para setembro de 2028, o fundo possui estratégia alinhada ao carregamento dos ativos até o vencimento ou realização parcial da carteira ao longo do ciclo do produto.

Estrutura do fundo e taxas

O ISET11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.

Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado conforme a legislação aplicável aos fundos de infraestrutura.

O regulamento prevê taxa de administração máxima de 0,301% ao ano e não possui taxa de performance.

Informações Adicionais

O fundo ISENTO SET28, de CNPJ 60.365.671/0001-88, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Fundo de Infraestrutura (FI-Infra).

O fundo ISET11 cobra de taxa de administração .

Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.