rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
|---|
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
|---|---|---|---|
| Amortização | 30/04/2026 | 15/05/2026 | 1,00000000 |
| Amortização | 01/04/2026 | 15/04/2026 | 1,00000000 |
| Amortização | 02/03/2026 | 13/03/2026 | 1,00000000 |
| Amortização | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 1,00000000 |
| Amortização | 02/01/2026 | 15/01/2026 | 1,00000000 |
| Amortização | 28/11/2025 | 12/12/2025 | 1,00000000 |
| Amortização | 04/11/2025 | 14/11/2025 | 1,00000000 |
| Amortização | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 1,00000000 |
| Amortização | 29/08/2025 | 12/09/2025 | 1,00000000 |
| Amortização | 31/07/2025 | 14/08/2025 | 1,00000000 |
| Dividendos | 30/06/2025 | 14/07/2025 | 1,00000000 |
| Amortização | 30/05/2025 | 13/06/2025 | 1,00000000 |
| Amortização | 30/04/2025 | 15/05/2025 | 1,00000000 |
O DRYS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa – Responsabilidade Limitada (INFB11) tem como objetivo investir em cotas de fundos incentivados de infraestrutura voltados ao mercado de renda fixa.
Classifica-se como um FI-Infra, com foco em ativos incentivados de infraestrutura e gestão ativa.
O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros e gerido pela DRÝS Capital.
A estratégia do fundo consiste na alocação em cotas de fundos de infraestrutura e ativos de renda fixa incentivados ligados ao setor de infraestrutura.
A gestão realiza acompanhamento das posições investidas, monitoramento dos ativos da carteira e gestão das distribuições e amortizações realizadas aos cotistas.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
Cotas de fundos incentivados de infraestrutura – Brasil.
O portfólio possui exposição a ativos incentivados de infraestrutura estruturados no mercado de renda fixa.
A carteira possui exposição ao setor de infraestrutura brasileiro por meio de fundos incentivados e operações financeiras relacionadas ao segmento.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição ao mercado brasileiro de infraestrutura.
O INFB11 realiza distribuições e amortizações aos cotistas conforme a regulamentação aplicável e os eventos deliberados pela administração do fundo.
Os rendimentos possuem tratamento tributário conforme a legislação aplicável aos fundos incentivados de infraestrutura.
O fundo DRYS FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS INV EM INFRA RF, de CNPJ 54.810.341/0001-51, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Fundo de Infraestrutura (FI-Infra). O INFB11 possui atualmente um total de 255.898 cotas que estão divididas entre 227 cotistas.
O fundo INFB11 cobra 1,10% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.92 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 1.1%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
| Nome: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
A cotação hoje de INFB11 é de R$ 91,00, com uma variação de 2,66% em relação ao último ano. A cotação de INFB11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 0,00 e hoje está em R$ 91,00. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de INFB11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
INFB11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 12,00 por cota, com uma média mensal de R$ 1,00. O Dividend Yield no período foi de 1,10%.
Atualmente, INFB11 está cotado a R$ 91,00, com um P/VP de 0,92, representando um desvio de 0,97% em relação à sua média histórica. No último ano, INFB11 apresentou uma variação de 2,66% em sua cotação e distribuiu R$ 12,00 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 1,10%. O retorno total do acionista foi de 1,64%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de INFB11 seria de R$ 98,44, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 25,19 Milhões e P/VP de 0,92, com desvio de 0,97% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de INFB11 foi de 3,36% no último mês, 1,64% no último ano e 0,00% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 12,00 em dividendos, um Dividend Yield de 1,10%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de INFB11 hoje, o investimento total seria de R$ 9.100,00, com base na cotação atual de R$ 91,00.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
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