Sobre a INFRA EXIF

O ÉXES FIC FI Infraestrutura (EXIF11) tem como objetivo proporcionar rendimento recorrente por meio do investimento em ativos de renda fixa ligados ao setor de infraestrutura, com foco predominante em debêntures incentivadas.

Classifica-se como um FI-Infra, com estratégia de crédito privado em infraestrutura e gestão ativa.

O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e gerido pela Éxes Gestora de Recursos Ltda..

Estratégia e composição

A estratégia do fundo consiste na alocação em debêntures incentivadas e instrumentos de crédito privado ligados ao setor de infraestrutura, buscando geração de receitas financeiras recorrentes e exposição a projetos de longo prazo.

A gestão realiza análise de crédito, monitoramento dos emissores, avaliação das garantias das operações e acompanhamento das condições macroeconômicas que impactam o mercado de renda fixa de infraestrutura.

A administração exerce as funções fiduciárias, operacionais e regulatórias previstas no regulamento, enquanto a gestão conduz as decisões de alocação e monitoramento dos ativos da carteira.

Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:

• Debêntures Energia Solar – BA.
• Debêntures Infraestrutura Elétrica – MG.
• Debêntures Logística – SP.

Diversificação e exposição

O portfólio é composto majoritariamente por debêntures incentivadas de infraestrutura e instrumentos de renda fixa privada.

A carteira possui exposição a operações indexadas ao CDI e IPCA, conforme as características das emissões investidas pelo fundo.

A exposição setorial inclui operações ligadas aos segmentos de energia solar, infraestrutura elétrica, logística e transporte.

Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como Bahia, Minas Gerais e São Paulo.

Estrutura do fundo e taxas

O EXIF11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.

Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.

O regulamento prevê taxa de administração de 0,97% ao ano e taxa de gestão de 0,00% ao ano, além de taxa de performance (quando houver).

Informações Adicionais

O fundo INFRA EXIF, de CNPJ 54.803.944/0001-26, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Fundo de Infraestrutura (FI-Infra). O EXIF11 possui atualmente um total de 4.232.135 cotas que estão divididas entre 1 cotistas.

O fundo EXIF11 cobra 0,08 a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 1.01 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 9.3%.

Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.