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Sobre a BRIO REAL ESTATE II
O Brio Real Estate II (BRIM11) é um fundo imobiliário com foco em investimentos por meio de permutas em projetos de desenvolvimento residencial. Atualmente, o fundo encontra-se em fase de desinvestimento, após período de alocação e execução dos projetos.
Classificado como fundo de tijolo voltado ao desenvolvimento imobiliário residencial, o BRIM11 atua principalmente na cidade de São Paulo, sendo administrado pela BRL Trust Investimentos Ltda. e gerido pela Brio Investimentos Ltda.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo consiste na realização de permutas financeiras em empreendimentos residenciais de médio-alto e alto padrão, participando do desenvolvimento dos projetos em parceria com incorporadoras.
Os investimentos são realizados com prazo definido, contemplando fases de aquisição, desenvolvimento e posterior desinvestimento, com retorno de capital aos cotistas por meio de amortizações ao longo do ciclo do fundo.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Mobi One Pinheiros – SP.
- Mobi One Estação Oscar Freire – SP.
- Lina Jardins – SP.
- AR Ibirapuera – SP.
- Composite Moema – SP.
- Vista Cidade Jardim – SP.
- La Casa Brooklin – SP.
- La Vida Estilo Barroco – SP.
- La Casa Pássaros e Flores – SP.
- Reserva Alto de Pinheiros – SP.
- Padua 114 – SP.
- Tumiaru 120 – SP.
Diversificação e exposição
A carteira do fundo é composta por participações em empreendimentos residenciais por meio de permutas imobiliárias, com exposição direta ao desenvolvimento de projetos.
O fundo não possui exposição a indexadores típicos de crédito, como IPCA ou CDI, uma vez que os retornos estão vinculados ao desempenho dos empreendimentos imobiliários.
Os ativos estão concentrados na cidade de São Paulo, com presença em regiões como Pinheiros, Jardim Paulista, Moema, Brooklin, Chácara Santo Antônio, Alto de Pinheiros, Pacaembu e Ibirapuera.
Estrutura do fundo e taxas
O BRIM11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,7% ao ano e taxa de gestão de 1,7% ao ano.
Informações Adicionais
O fundo BRIO REAL ESTATE II, de CNPJ 23.964.843/0001-03, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Desenvolvimento e do segmento Outros. O BRIM11 possui atualmente um total de 124.137 cotas que estão divididas entre 719 cotistas.
O fundo BRIM11 cobra 1,5% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 8.34 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 0%.
Os fundos de desenvolvimento têm como objetivo investir em projetos imobiliários para auferir lucro com a venda dos imóveis. Normalmente o valor levanta é investido na compra de terrenos e na construção dos imóveis para posteriormente serem vendidos.
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