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Sobre a TRX REAL ESTATE
O TRX Real Estate (TRXF11) é um fundo imobiliário voltado à aquisição e gestão de ativos imobiliários para geração de renda e potencial valorização de capital. O fundo iniciou suas atividades em 2019 e integra a estratégia da TRX Investimentos.
Classificado como fundo de tijolo com gestão ativa, o TRXF11 investe predominantemente em imóveis corporativos e de varejo locados a empresas de grande porte. Seu objetivo é adquirir e gerir imóveis físicos locados para companhias, gerando receita por meio de contratos de locação.
O fundo é administrado pela BRL Trust Investimentos e gerido pela TRX Gestora de Recursos, contando com consultoria imobiliária da TRX Desenvolvimento Imobiliário, empresa especializada no desenvolvimento de projetos built-to-suit e em operações de sale-and-leaseback no mercado imobiliário brasileiro.
Estratégia e composição
A estratégia do TRXF11 está baseada na aquisição e desenvolvimento de imóveis localizados em regiões estratégicas, destinados a empresas com perfil de crédito relevante e contratos de locação de longo prazo.
O portfólio inclui imóveis de varejo alimentar, atacarejo, logística, educação e outros ativos corporativos utilizados por grandes empresas.
Além disso, pode conter eventuais alocações em instrumentos financeiros relacionados ao setor imobiliário, como cotas de fundos imobiliários, CRIs e aplicações de renda fixa utilizadas na gestão de liquidez.
Alguns dos ativos imobiliários que compõem ou já compuseram o portfólio do fundo:
- Pão de Açúcar – São José do Rio Preto (SP).
- Assaí Atacadista – Caldas Novas (GO).
- Atacadão – Camaragibe (PE).
- Leroy Merlin – Salvador (BA).
- Decathlon – Joinville (SC).
- Grupo Mateus – Aracaju (SE).
- Shopping São Luís – São Luís (MA).
Diversificação e exposição
O TRXF11 possui carteira diversificada em termos de locatários, segmentos e localização geográfica, com dezenas de imóveis distribuídos em 15 estados. Os contratos possuem reajustes majoritariamente indexados ao IPCA, além de exposições menores a IGP-M e IGP-DI.
Entre os principais riscos estão a concentração em determinados setores do varejo, eventual vacância de imóveis e mudanças no ambiente macroeconômico que possam afetar o consumo ou a capacidade financeira dos locatários.
Estrutura do fundo e taxas
O TRXF11 é estruturado como fundo de condomínio fechado, com cotas negociadas no mercado secundário da B3. Conforme a legislação, o fundo deve distribuir aos cotistas pelo menos 95% do resultado apurado em caixa.
Para investidores pessoa física, os rendimentos distribuídos podem ser isentos de imposto de renda quando atendidos os requisitos legais, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
A taxa de gestão é de aproximadamente 1,00% ao ano sobre o valor de mercado das cotas, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder o benchmark de IPCA + 6% ao ano.
Informações Adicionais
O fundo TRX REAL ESTATE, de CNPJ 28.548.288/0001-52, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Tijolo e do segmento Híbrido. O TRXF11 possui atualmente um total de 62.430.701 cotas que estão divididas entre 343.736 cotistas.
Os imóveis do fundo TRXF11 estão localizados principalmente em: Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.
O fundo TRXF11 cobra 1,00% a.a sobre patrimônio liquido de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.74 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 16.47%.
Os fundos de tijolo, também conhecidos como fundo de renda, são chamados assim por representarem imóveis físicos.
Normalmente o capital levantada pelos fundos de tijolo são utilizados para aquisição ou construção de imóveis, para que estes passem a gerar uma renda passiva com aluguéis.
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