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Sobre a LESTE FUNDO INVEST CAD PROD AGROIND
O Riza Agro II FI nas Cadeias Produtivas Agroindustriais – FIAGRO Imobiliário (LSAG11) tem como objetivo selecionar ativos nas cadeias produtivas agroindustriais, com foco em operações estruturadas que busquem equilíbrio entre risco, retorno e liquidez.
Classifica-se como um Fiagro do tipo papel, com atuação em crédito do agronegócio. O fundo é administrado pelo Banco Genial S.A. e gerido pela Riza Asset Management.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo está baseada na originação e aquisição de ativos de crédito ligados ao agronegócio, com análise de risco de crédito, estruturação jurídica e monitoramento contínuo das operações.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Grupo Úbere – N/A.
- Semeagro – N/A.
- Renovagro – N/A.
- Atlas Agro – N/A.
- Bem Brasil Alimentos – N/A.
- Vamos – N/A.
- BRF – N/A.
- São Martinho – N/A.
- JSL – N/A.
- Marfrig – N/A.
- Camil – N/A.
Diversificação e exposição
O portfólio é composto majoritariamente por Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e outros instrumentos de crédito como CPR, além de posição relevante em caixa para gestão de liquidez.
Os ativos apresentam predominância de indexação ao CDI, com participação complementar de operações atreladas ao IPCA, conforme distribuição por indexador..
A carteira possui exposição a diferentes segmentos do agronegócio, incluindo proteína animal, grãos, logística e insumos, conforme diversidade de devedores listados no portfólio.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com atuação em regiões consolidadas da cadeia agroindustrial brasileira, sem detalhamento específico por estado no relatório.
Estrutura do fundo e taxas
O LSAG11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,47% ao ano e não possui taxa de performance.
Informações Adicionais
O fundo LESTE FUNDO INVEST CAD PROD AGROIND, de CNPJ 42.592.476/0001-09, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Fiagros. O LSAG11 possui atualmente um total de 1.009.334 cotas que estão divididas entre 2.595 cotistas.
O fundo LSAG11 cobra 1,47% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.77 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 17.17%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
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